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新乳业

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新乳业(002946) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金474,701.84
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,203.09
经营活动现金流入小计477,904.93
购买商品、接受劳务支付的现金352,330.01
支付给职工以及为职工支付的现金48,054.45
支付的各项税费22,916.87
支付的其他与经营活动有关的现金9,135.22
经营活动现金流出小计432,436.55
经营活动产生的现金流量净额45,468.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金92.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,442.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,772.04
收到的其他与投资活动有关的现金7,188.80
投资活动现金流入小计123,963.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,989.59
投资所支付的现金4,338.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,527.33
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计178,320.64
投资活动产生的现金流量净额-54,357.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,008.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,008.40
取得借款收到的现金271,763.09
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计442,187.73
偿还债务支付的现金245,247.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,790.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润37.41
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计388,174.31
筹资活动产生的现金流量净额54,013.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响171.24
五、现金及现金等价物净增加额45,295.40
加:期初现金及现金等价物余额22,193.14
六、期末现金及现金等价物余额67,488.53
附注
净利润29,679.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,694.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,403.94
无形资产摊销593.73
长期待摊费用摊销579.05
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,271.80
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用6,001.86
投资损失-25,337.36
递延所得税资产减少1,448.74
递延所得税负债增加-21.48
存货的减少-11,713.37
经营性应收项目的减少3,274.53
经营性应付项目的增加21,724.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额45,468.38
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额67,488.53
现金的期初余额22,193.14
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额45,295.40
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