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| 新乳业(002946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,477.35 | 372,053.30 | 235,386.65 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,474.52 | 3,338.30 | 1,615.59 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 515,951.87 | 375,391.60 | 237,002.25 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,176.41 | 289,870.10 | 193,999.31 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,119.80 | 41,488.99 | 27,507.75 | ||
| 支付的各项税费 | 20,765.74 | 15,324.16 | 8,967.09 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,981.99 | 5,571.63 | 2,852.07 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 470,043.94 | 352,254.87 | 233,326.22 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,907.93 | 23,136.73 | 3,676.03 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,038.77 | 1,038.77 | 1,038.77 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,375.48 | 4,968.30 | 1,892.60 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,102.85 | 3,102.85 | 3,102.85 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,992.82 | 54.34 | 891.30 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,637.15 | 18,291.49 | 16,455.82 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,845.10 | 27,888.52 | 26,872.57 | ||
| 投资所支付的现金 | 13,745.77 | 9,281.81 | 7,532.58 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,747.09 | 6,747.09 | 6,747.09 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 81,096.03 | 44,675.49 | 42,396.09 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,458.88 | -26,383.99 | -25,940.27 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,592.15 | 11,592.15 | 11,592.15 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 468.34 | 468.34 | 468.34 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,581.19 | 80,081.48 | 46,696.74 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 155,970.08 | 109,373.63 | 58,288.89 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 121,999.00 | 84,653.16 | 42,991.35 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,388.67 | 7,389.71 | 4,884.90 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 561.79 | 533.56 | 533.56 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 163,025.97 | 105,516.74 | 48,196.79 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,055.89 | 3,856.89 | 10,092.11 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -287.89 | -205.71 | -71.52 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,894.73 | 403.92 | -12,243.66 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,587.22 | 56,587.22 | 56,587.22 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,692.49 | 56,991.14 | 44,343.56 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,594.43 | 15,910.16 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,492.31 | 666.52 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,993.77 | 17,405.36 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 984.19 | 663.76 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 822.42 | 475.20 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,198.82 | 1,475.36 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 8,209.88 | 6,520.78 | -- | ||
| 投资损失 | -3,047.60 | -1,282.89 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 493.70 | 504.62 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -45.97 | -34.48 | -- | ||
| 存货的减少 | -2,535.06 | 865.44 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,467.92 | -17,166.77 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,729.48 | -1,590.58 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,907.93 | 23,136.73 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 39,692.49 | 56,991.14 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 56,587.22 | 56,587.22 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,894.73 | 403.92 | -- | ||
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