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| 新乳业(002946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,516.09 | 424,717.62 | 265,677.73 | 119,900.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,929.09 | 5,379.51 | 2,323.92 | 1,286.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 582,445.18 | 430,097.13 | 268,001.65 | 121,186.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,020.04 | 326,998.05 | 203,542.09 | 94,434.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,688.08 | 46,500.07 | 31,671.23 | 16,314.08 | |
| 支付的各项税费 | 17,740.38 | 14,137.04 | 8,607.43 | 3,350.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,270.28 | 6,910.33 | 3,483.81 | 2,110.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 538,718.79 | 394,545.50 | 247,304.56 | 116,209.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,726.39 | 35,551.63 | 20,697.09 | 4,977.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,500.00 | 55,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 566.60 | 566.60 | 566.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,599.08 | 3,872.05 | 3,561.87 | 2,045.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,285.93 | 1,285.93 | 2,877.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,961.59 | 71,234.55 | 23,015.58 | 8,045.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,146.96 | 28,571.48 | 24,269.04 | 16,743.68 | |
| 投资所支付的现金 | 56,916.00 | 56,805.00 | 17,805.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,305.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,062.96 | 86,681.48 | 42,074.04 | 16,743.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,101.37 | -15,446.93 | -19,058.46 | -8,697.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,815.39 | 114,915.39 | 74,915.39 | 58,293.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,815.39 | 114,915.39 | 74,915.39 | 58,293.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,966.99 | 108,750.00 | 39,750.00 | 36,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,383.11 | 6,562.31 | 4,476.09 | 2,281.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 482.69 | 482.69 | 482.69 | 482.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 187.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,624.44 | 151,586.65 | 65,473.88 | 59,469.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,809.05 | -36,671.26 | 9,441.51 | -1,176.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.98 | -71.91 | -90.29 | -116.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,258.00 | -16,638.47 | 10,989.85 | -5,012.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,692.49 | 39,692.49 | 39,692.49 | 39,692.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,434.49 | 23,054.02 | 50,682.34 | 34,679.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,662.24 | 17,897.77 | 10,342.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,049.08 | 1,343.76 | 1,583.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,941.94 | 19,106.28 | 12,643.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,264.09 | 905.11 | 592.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,110.74 | 810.23 | 540.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,117.19 | 1,333.48 | 1,004.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,563.25 | 5,675.40 | 3,758.10 | -- | |
| 投资损失 | -3,093.80 | -1,738.42 | -83.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.86 | 57.10 | -90.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.62 | -34.48 | -22.99 | -- | |
| 存货的减少 | -1,281.98 | -909.00 | 2,722.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,817.10 | -12,633.86 | -10,256.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,530.51 | 4,930.36 | -1,262.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,260.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,726.39 | 35,551.63 | 20,697.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,434.49 | 23,054.02 | 50,682.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,692.49 | 39,692.49 | 39,692.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,258.00 | -16,638.47 | 10,989.85 | -- | |
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