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| 新乳业(002946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,018,956.25 | 736,917.61 | 468,171.10 | 233,364.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,182.80 | 4,931.89 | 2,971.71 | 790.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,026,139.05 | 741,849.50 | 471,142.81 | 234,154.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 792,337.93 | 566,012.60 | 345,255.25 | 182,439.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,276.17 | 71,393.75 | 48,721.59 | 27,981.29 | |
| 支付的各项税费 | 25,379.51 | 19,279.66 | 12,930.63 | 4,878.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,638.99 | 5,941.92 | 4,758.05 | 1,775.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 922,632.60 | 662,627.94 | 411,665.52 | 217,074.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,506.44 | 79,221.57 | 59,477.29 | 17,080.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,172.00 | 45,000.00 | 34,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,556.34 | 2,630.11 | 1,331.96 | 130.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,851.99 | 7,193.57 | 5,211.79 | 2,927.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43.46 | 32.74 | 13.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,580.33 | 54,867.15 | 40,576.49 | 28,071.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,527.68 | 56,607.21 | 37,231.67 | 17,115.39 | |
| 投资所支付的现金 | 76,355.05 | 31,100.00 | 26,100.00 | 15,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,467.77 | 30,048.15 | 30,048.04 | 13,876.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,350.49 | 117,845.56 | 93,379.71 | 46,091.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,770.17 | -62,978.41 | -52,803.22 | -18,019.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,708.60 | 12,678.60 | 12,678.60 | 12,678.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 274,009.66 | 187,867.02 | 139,907.53 | 93,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,276.35 | 215,754.56 | 163,202.11 | 110,726.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,136.94 | 169,924.07 | 122,911.58 | 63,990.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,702.53 | 13,195.99 | 7,116.06 | 2,369.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 367.67 | 267.39 | 257.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,731.72 | 8,226.53 | 8,216.81 | 8,022.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,567.13 | 234,483.39 | 175,865.32 | 105,995.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,709.21 | -18,728.83 | -12,663.22 | 4,731.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.10 | -8.06 | -4.83 | -5.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,555.61 | -2,493.73 | -5,993.98 | 3,786.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,585.08 | 53,585.08 | 53,585.08 | 53,585.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,029.48 | 51,091.35 | 47,591.11 | 57,371.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,126.17 | -- | 16,422.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56.61 | -- | -151.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,751.91 | -- | 18,812.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,100.80 | -- | 1,478.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 955.07 | -- | 316.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,546.17 | -- | 151.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 17.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -205.34 | -- | 5.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,718.27 | -- | 6,453.91 | -- | |
| 投资损失 | -5,499.26 | -- | -2,326.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.20 | -- | 25.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 388.36 | -- | 638.27 | -- | |
| 存货的减少 | -21,156.18 | -- | 2,621.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,166.02 | -- | -10,600.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,661.91 | -- | 26,200.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,347.34 | -- | -1,109.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,506.44 | -- | 59,477.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,029.48 | -- | 47,591.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,585.08 | -- | 53,585.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,555.61 | -- | -5,993.98 | -- | |
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