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| 新乳业(002946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,461.28 | 23,080.82 | 50,709.13 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 36,311.32 | 40,216.85 | 39,726.77 | ||
| 应收票据 | 386.75 | 312.44 | 348.99 | ||
| 应收账款 | 35,924.57 | 39,904.41 | 39,377.78 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 3,969.48 | 6,004.10 | 2,672.14 | ||
| 其他应收款(合计) | 3,854.77 | 4,341.39 | 4,849.69 | ||
| 应收利息 | -- | -- | 30.58 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 3,854.77 | 4,341.39 | 4,819.12 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 28,570.16 | 28,211.55 | 24,570.90 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 1,442.73 | 6,741.95 | 18,181.07 | ||
| 流动资产合计 | 104,609.74 | 108,596.65 | 140,709.70 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 38,558.57 | 37,203.19 | 35,548.22 | ||
| 投资性房地产 | 1,537.34 | 1,597.19 | 1,657.04 | ||
| 在建工程(合计) | 6,633.43 | 5,788.54 | 6,615.56 | ||
| 在建工程 | 6,633.43 | 5,788.54 | 6,615.56 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 199,095.23 | 197,562.66 | 196,257.71 | ||
| 固定资产净额 | 199,095.23 | 197,562.66 | 196,257.71 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | 32,821.02 | 33,016.08 | 32,997.51 | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 22,370.40 | 23,780.00 | 23,613.28 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 11,318.82 | 11,318.82 | 11,318.82 | ||
| 长期待摊费用 | 2,028.77 | 2,022.22 | 1,980.36 | ||
| 递延所得税资产 | 1,766.26 | 1,770.02 | 1,917.93 | ||
| 其他非流动资产 | 3,315.52 | 3,441.61 | 4,587.19 | ||
| 非流动资产合计 | 319,485.36 | 317,540.34 | 316,533.61 | ||
| 资产总计 | 424,095.10 | 426,136.98 | 457,243.31 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,100.00 | 98,466.99 | 128,466.99 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 40,349.88 | 49,349.48 | 44,653.72 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 40,349.88 | 49,349.48 | 44,653.72 | ||
| 预收款项 | 10,904.76 | 9,506.12 | 8,462.72 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 9,619.64 | 9,359.02 | 8,955.88 | ||
| 应交税费 | 2,195.00 | 2,794.24 | 2,616.86 | ||
| 其他应付款(合计) | 37,068.97 | 40,310.58 | 41,114.77 | ||
| 应付利息 | 371.46 | 255.08 | 398.37 | ||
| 应付股利 | 355.53 | 355.53 | 355.53 | ||
| 其他应付款 | 36,341.99 | 39,699.97 | 40,360.88 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,840.00 | 8,300.00 | 22,326.55 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 229,078.25 | 218,086.42 | 256,597.49 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,489.60 | 43,979.60 | 43,979.60 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||
| 长期应付款 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 575.88 | 600.03 | 611.52 | ||
| 长期递延收益 | 11,929.57 | 11,102.60 | 11,241.20 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 40,795.05 | 60,482.22 | 60,632.31 | ||
| 负债合计 | 269,873.30 | 278,568.65 | 317,229.80 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,833.96 | 76,833.96 | 76,833.96 | ||
| 资本公积 | 21,855.92 | 21,944.29 | 21,944.29 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,208.73 | 2,208.73 | 2,208.73 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 45,020.55 | 38,280.86 | 30,952.52 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,919.15 | 139,267.84 | 131,939.50 | ||
| 少数股东权益 | 8,302.65 | 8,300.50 | 8,074.00 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,221.80 | 147,568.34 | 140,013.51 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,095.10 | 426,136.98 | 457,243.31 | ||
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