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| 新乳业(002946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,640.40 | 44,801.06 | 34,266.62 | 32,117.18 | |
| 交易性金融资产 | 600.00 | 800.00 | 7,500.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,439.54 | 48,654.81 | 48,318.37 | 41,339.99 | |
| 应收票据 | 327.44 | 257.31 | 253.13 | 558.38 | |
| 应收账款 | 43,112.10 | 48,397.51 | 48,065.24 | 40,781.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,120.39 | 4,501.11 | 4,209.12 | 4,679.20 | |
| 其他应收款(合计) | 2,908.08 | 3,547.53 | 3,200.76 | 4,719.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,908.08 | -- | 3,200.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,844.71 | 30,489.69 | 26,726.32 | 30,951.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,370.46 | 1,989.25 | 1,888.45 | 7,420.99 | |
| 流动资产合计 | 129,923.58 | 134,783.45 | 126,109.63 | 121,228.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40,958.76 | 39,454.61 | 37,617.31 | 38,466.37 | |
| 投资性房地产 | 1,297.96 | 1,357.80 | 1,417.65 | 1,477.50 | |
| 在建工程(合计) | 15,765.53 | 16,809.02 | 9,913.99 | 6,251.19 | |
| 在建工程 | 15,765.53 | -- | 9,913.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 201,930.47 | 198,062.73 | 199,526.51 | 198,961.03 | |
| 固定资产净额 | 201,930.47 | -- | 199,526.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 32,377.47 | 32,631.64 | 32,835.69 | 32,977.67 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,606.01 | 22,204.96 | 22,280.79 | 22,178.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,318.82 | 11,318.82 | 11,318.82 | 11,318.82 | |
| 长期待摊费用 | 5,501.48 | 2,221.08 | 2,595.39 | 2,068.82 | |
| 递延所得税资产 | 2,416.29 | 2,154.16 | 1,969.02 | 2,029.96 | |
| 其他非流动资产 | 10,986.13 | 4,792.27 | 4,506.76 | 2,964.79 | |
| 非流动资产合计 | 406,485.03 | 392,222.80 | 324,021.92 | 318,734.35 | |
| 资产总计 | 536,408.61 | 527,006.25 | 450,131.55 | 439,962.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,315.12 | 157,743.58 | 85,600.00 | 82,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,682.60 | 46,910.85 | 48,606.31 | 43,849.24 | |
| 应付票据 | 38.67 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,643.92 | 46,910.85 | 48,606.31 | -- | |
| 预收款项 | 11,726.65 | 11,037.58 | 9,823.41 | 9,210.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,220.49 | 9,384.55 | 8,297.31 | 6,854.77 | |
| 应交税费 | 2,484.99 | 3,145.97 | 2,705.17 | 3,037.16 | |
| 其他应付款(合计) | 46,104.01 | 40,478.19 | 39,987.25 | 35,317.93 | |
| 应付利息 | -- | 270.70 | 245.07 | 251.22 | |
| 应付股利 | 274.94 | 274.94 | 5,397.21 | 355.53 | |
| 其他应付款 | 45,829.06 | -- | 34,344.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,728.42 | 16,710.00 | 21,710.00 | 11,840.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 273,262.28 | 285,410.72 | 216,729.44 | 192,209.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,789.60 | 26,789.60 | 16,789.60 | 33,489.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,600.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 长期应付款 | 3,600.00 | -- | 4,800.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 523.59 | 536.66 | 549.74 | 562.81 | |
| 长期递延收益 | 11,597.33 | 11,441.38 | 11,132.58 | 11,899.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,510.51 | 43,567.64 | 33,271.91 | 50,752.35 | |
| 负债合计 | 330,772.79 | 328,978.35 | 250,001.35 | 242,962.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,371.07 | 85,371.07 | 85,371.07 | 85,371.07 | |
| 资本公积 | 53,938.55 | 53,947.96 | 53,947.96 | 53,909.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,802.11 | -9,836.65 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,574.21 | 2,208.73 | 2,208.73 | 2,208.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,808.90 | 57,663.60 | 50,200.49 | 47,187.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,890.62 | 189,354.70 | 191,728.25 | 188,676.57 | |
| 少数股东权益 | 8,745.20 | 8,673.20 | 8,401.96 | 8,324.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,635.83 | 198,027.90 | 200,130.20 | 197,000.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,408.61 | 527,006.25 | 450,131.55 | 439,962.82 | |
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