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| 新乳业(002946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,524.27 | 51,371.08 | 47,869.84 | 57,654.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | 188.41 | 6,100.00 | 4,100.00 | |
| 衍生金融资产 | 205.34 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,276.24 | 63,974.06 | 63,409.07 | 57,435.87 | |
| 应收票据 | 594.66 | 389.94 | 299.43 | 220.16 | |
| 应收账款 | 61,681.57 | 63,584.12 | 63,109.64 | 57,215.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,201.54 | 22,062.90 | 13,099.71 | 13,671.70 | |
| 其他应收款(合计) | 4,383.52 | 4,717.36 | 5,724.77 | 3,929.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,202.91 | -- | |
| 其他应收款 | 4,383.52 | -- | 4,521.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,522.16 | 53,624.58 | 43,992.06 | 48,552.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 448.69 | 65.47 | 111.82 | 540.16 | |
| 流动资产合计 | 207,561.75 | 196,003.85 | 180,307.27 | 185,883.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,164.98 | 44,523.98 | 42,917.14 | 43,136.34 | |
| 投资性房地产 | 1,744.83 | 1,769.12 | 1,794.56 | 1,822.64 | |
| 在建工程(合计) | 4,510.45 | 9,334.62 | 8,043.38 | 11,432.33 | |
| 在建工程 | 4,510.45 | -- | 8,043.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 283,941.88 | 276,460.58 | 275,764.11 | 272,616.64 | |
| 固定资产净额 | 283,941.88 | -- | 275,764.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 78,838.80 | 76,233.73 | 73,276.10 | 68,553.24 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,839.08 | 9,278.72 | 8,037.27 | 7,931.42 | |
| 无形资产 | 71,292.68 | 70,783.92 | 71,419.34 | 71,399.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 119,001.82 | 118,513.37 | 118,513.37 | 115,764.52 | |
| 长期待摊费用 | 2,210.44 | 2,197.04 | 1,573.37 | 1,410.09 | |
| 递延所得税资产 | 3,010.67 | 2,868.95 | 2,723.68 | 2,640.96 | |
| 其他非流动资产 | 14,041.64 | 15,243.98 | 13,691.07 | 8,649.88 | |
| 非流动资产合计 | 742,857.02 | 705,616.12 | 708,725.56 | 705,268.23 | |
| 资产总计 | 950,418.78 | 901,619.97 | 889,032.82 | 891,151.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 175,463.87 | 128,377.32 | 123,654.75 | 125,298.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 5.31 | 26.84 | |
| 应付票据及应付账款 | 88,192.72 | 89,172.45 | 78,194.26 | 66,981.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 88,192.72 | 89,172.45 | 78,194.26 | 66,981.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,146.09 | 17,510.79 | 17,594.15 | 14,724.89 | |
| 应交税费 | 6,756.47 | 6,613.13 | 5,595.89 | 5,381.34 | |
| 其他应付款(合计) | 76,315.51 | 70,380.07 | 76,893.91 | 82,069.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 211.95 | 212.69 | 4,169.59 | 354.97 | |
| 其他应付款 | 76,103.56 | -- | 72,724.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,924.46 | 35,505.45 | 25,452.61 | 26,852.73 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 429,753.45 | 363,113.36 | 343,263.18 | 334,905.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 146,428.85 | 164,058.94 | 172,007.26 | 180,499.61 | |
| 应付债券 | 64,028.79 | 63,272.94 | 62,517.48 | 61,823.82 | |
| 租赁负债 | 4,083.38 | 3,402.91 | 3,185.21 | 2,883.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,883.66 | 5,535.65 | 5,535.65 | 7,859.98 | |
| 长期应付款 | 3,883.66 | -- | 5,535.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 396.71 | |
| 递延所得税负债 | 2,707.37 | 2,865.00 | 2,957.28 | 3,048.48 | |
| 长期递延收益 | 12,604.83 | 12,097.82 | 12,466.39 | 12,941.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 233,736.88 | 251,233.28 | 258,669.27 | 269,453.36 | |
| 负债合计 | 663,490.33 | 614,346.64 | 601,932.45 | 604,358.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,727.15 | 86,727.11 | 86,727.08 | 85,371.07 | |
| 资本公积 | 66,513.99 | 65,156.75 | 63,834.16 | 51,162.76 | |
| 减：库存股 | 12,678.60 | 12,678.60 | 12,678.60 | -- | |
| 其他综合收益 | 61.09 | 7,388.79 | 20,247.97 | 28,021.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,274.16 | 4,274.16 | 4,274.16 | 4,274.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,239.89 | 103,617.15 | 92,626.09 | 87,007.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,778.14 | 264,125.91 | 264,671.49 | 265,477.65 | |
| 少数股东权益 | 23,150.30 | 23,147.42 | 22,428.89 | 21,315.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 286,928.45 | 287,273.33 | 287,100.38 | 286,793.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 950,418.78 | 901,619.97 | 889,032.82 | 891,151.97 | |
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