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| 新乳业(002946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,409.70 | 52,121.64 | 61,613.55 | 37,973.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | 3,064.68 | 3,052.73 | 2,389.62 | 1,262.55 | |
| 应收票据及应收账款 | 57,995.92 | 64,524.90 | 64,822.09 | 62,503.63 | |
| 应收票据 | 420.45 | 467.23 | 369.33 | 331.48 | |
| 应收账款 | 57,575.47 | 64,057.67 | 64,452.76 | 62,172.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,571.48 | 22,124.30 | 13,702.74 | 15,571.50 | |
| 其他应收款(合计) | 4,932.74 | 5,229.74 | 6,093.06 | 4,515.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,549.12 | -- | |
| 其他应收款 | 4,932.74 | -- | 4,543.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,026.61 | 66,116.00 | 51,881.12 | 60,918.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 477.68 | 216.48 | 206.57 | 193.09 | |
| 流动资产合计 | 214,478.81 | 213,385.78 | 203,708.75 | 182,937.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,885.55 | 47,923.48 | 46,158.83 | 46,440.76 | |
| 投资性房地产 | 1,638.97 | 1,663.26 | 1,690.45 | 1,717.64 | |
| 在建工程(合计) | 11,687.41 | 15,374.86 | 10,508.83 | 5,923.71 | |
| 在建工程 | 11,687.41 | -- | 10,508.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 280,700.58 | 273,432.78 | 276,567.24 | 280,359.86 | |
| 固定资产净额 | 280,700.58 | -- | 276,567.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 94,246.78 | 91,744.29 | 87,785.23 | 81,401.53 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,128.66 | 14,665.75 | 14,387.16 | 12,500.23 | |
| 无形资产 | 77,617.72 | 78,049.60 | 70,612.27 | 70,743.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 119,001.82 | 119,001.82 | 119,001.82 | 119,001.82 | |
| 长期待摊费用 | 2,057.06 | 2,156.06 | 2,242.41 | 2,329.14 | |
| 递延所得税资产 | 2,591.18 | 2,506.60 | 2,757.84 | 3,068.47 | |
| 其他非流动资产 | 6,059.99 | 9,517.61 | 15,751.34 | 16,375.29 | |
| 非流动资产合计 | 734,566.62 | 747,487.53 | 751,296.14 | 744,886.28 | |
| 资产总计 | 949,045.44 | 960,873.31 | 955,004.88 | 927,823.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,787.19 | 134,320.92 | 134,507.06 | 136,404.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 95,758.11 | 89,748.19 | 88,411.49 | 79,242.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 95,758.11 | 89,748.19 | 88,411.49 | 79,242.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,331.31 | 19,002.61 | 17,781.74 | 15,128.50 | |
| 应交税费 | 5,037.77 | 5,544.93 | 5,271.62 | 7,075.46 | |
| 其他应付款(合计) | 63,847.35 | 67,873.26 | 86,741.30 | 74,910.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 179.75 | 237.22 | 4,450.52 | 211.95 | |
| 其他应付款 | 63,667.60 | -- | 82,290.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,157.29 | 105,312.06 | 26,020.30 | 41,186.71 | |
| 其他流动负债 | 3,576.69 | 2,147.52 | 2,129.30 | -- | |
| 流动负债合计 | 426,127.02 | 441,413.67 | 378,118.05 | 370,177.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 159,450.00 | 143,350.00 | 199,640.71 | 178,162.59 | |
| 应付债券 | 67,061.74 | 66,309.04 | 65,548.76 | 64,788.67 | |
| 租赁负债 | 7,852.95 | 7,113.73 | 7,468.92 | 5,488.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,131.37 | 10,297.88 | 10,297.88 | 3,883.66 | |
| 长期应付款 | 7,131.37 | -- | 10,297.88 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,365.56 | 2,442.68 | 2,529.65 | 2,618.51 | |
| 长期递延收益 | 12,439.75 | 12,499.98 | 12,321.80 | 12,273.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 256,301.37 | 242,013.30 | 297,807.72 | 267,215.14 | |
| 负债合计 | 682,428.40 | 683,426.98 | 675,925.78 | 637,392.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,658.28 | 86,680.18 | 86,680.18 | 86,727.17 | |
| 资本公积 | 62,863.41 | 63,152.42 | 62,313.74 | 67,745.55 | |
| 减：库存股 | 8,291.08 | 8,483.95 | 12,051.81 | 12,678.60 | |
| 其他综合收益 | -42,139.65 | -27,225.32 | -8,970.84 | -2,260.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,626.04 | 4,274.16 | 4,274.16 | 4,274.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,555.27 | 133,766.29 | 121,655.40 | 113,585.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,912.66 | 261,804.16 | 263,541.20 | 267,034.02 | |
| 少数股东权益 | 14,704.38 | 15,642.17 | 15,537.91 | 23,397.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 266,617.04 | 277,446.33 | 279,079.11 | 290,431.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 949,045.44 | 960,873.31 | 955,004.88 | 927,823.43 | |
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