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粤华包B(200986) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,454.94 | 30,536.92 | 35,008.54 | 28,404.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 34,582.79 | 54,823.34 | 52,945.12 | 48,139.94 | |
应收账款 | 83,797.86 | 84,602.01 | 86,193.74 | 89,105.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,193.25 | 23,586.39 | 20,436.44 | 33,414.44 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,654.87 | 10,840.23 | 10,710.64 | 16,207.99 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 94,215.61 | 101,243.72 | 102,580.52 | 97,218.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 821.27 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 289,720.59 | 305,632.62 | 307,875.00 | 312,490.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 11.36 | 525.05 | 422.21 | 493.48 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 24,674.73 | 24,251.99 | 23,945.12 | 772.06 | |
投资性房地产 | 1,260.59 | 1,277.06 | 1,293.53 | 1,621.46 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 15,420.97 | 23,140.23 | 20,707.84 | 17,457.40 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 292,671.09 | 284,556.27 | 287,174.30 | 289,776.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.02 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,926.42 | 12,158.63 | 12,342.68 | 12,991.54 | |
开发支出 | 1,255.62 | 1,255.49 | 1,255.49 | 1,255.49 | |
商誉 | 1,154.73 | 1,154.73 | 1,154.73 | 1,154.73 | |
长期待摊费用 | 51.01 | 190.63 | 178.10 | 71.31 | |
递延所得税资产 | 3,524.65 | 3,673.82 | 3,673.82 | 3,673.82 | |
其他非流动资产 | 740.94 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 353,692.11 | 352,183.90 | 352,147.82 | 329,268.31 | |
资产总计 | 643,412.70 | 657,816.51 | 660,022.82 | 641,758.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 113,026.71 | 107,525.59 | 112,541.58 | 106,724.77 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 6,843.61 | 22,551.22 | 11,514.89 | 777.13 | |
应付账款 | 44,282.84 | 54,191.66 | 49,899.38 | 65,166.20 | |
预收款项 | 2,323.20 | 2,039.87 | 2,535.27 | 3,479.89 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,232.22 | 1,774.17 | 1,842.02 | 3,007.64 | |
应交税费 | 2,202.02 | -3,143.48 | -3,946.66 | -2,967.68 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,981.65 | 6,335.23 | 4,553.39 | 2,788.39 | |
应付股利 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 973.30 | |
其他应付款 | 2,126.02 | 4,435.15 | 21,352.90 | 6,104.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 41,875.00 | 41,875.00 | 41,875.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 218,910.35 | 237,601.50 | 242,184.85 | 186,054.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 79,491.24 | 79,450.45 | 79,410.28 | 79,371.14 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,050.67 | 3,753.06 | 3,753.06 | 44,815.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 743.12 | 714.63 | 714.63 | 714.63 | |
递延所得税负债 | 280.56 | 338.22 | 322.79 | 333.48 | |
长期递延收益 | 664.83 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 881.00 | 881.00 | 881.00 | |
非流动负债合计 | 82,230.43 | 85,137.35 | 85,081.75 | 126,115.25 | |
负债合计 | 301,140.78 | 322,738.85 | 327,266.60 | 312,169.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,542.50 | 50,542.50 | 50,542.50 | 50,542.50 | |
资本公积 | 25,682.24 | 25,758.84 | 25,722.15 | 25,747.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 16.97 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,728.01 | 17,924.01 | 17,924.01 | 17,924.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 86,306.67 | 82,499.39 | 81,290.88 | 79,667.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 181,276.39 | 176,724.74 | 175,479.55 | 173,881.87 | |
少数股东权益 | 160,995.54 | 158,352.92 | 157,276.67 | 155,707.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 342,271.93 | 335,077.66 | 332,756.22 | 329,589.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 643,412.70 | 657,816.51 | 660,022.82 | 641,758.67 |
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