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粤华包B(200986) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,398.39 | 51,870.94 | 35,461.29 | 24,767.76 | |
交易性金融资产 | -- | 15.37 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 105,883.96 | 104,389.91 | 107,212.57 | 118,081.40 | |
应收票据 | 27,762.39 | 21,535.23 | 32,899.66 | 41,853.97 | |
应收账款 | 78,121.56 | 82,854.68 | 74,312.92 | 76,227.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,485.50 | 18,417.14 | 21,395.75 | 10,839.33 | |
其他应收款(合计) | 2,633.30 | 5,366.86 | 2,077.87 | 2,214.92 | |
应收利息 | 780.02 | -- | 63.34 | 66.38 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,853.27 | 5,366.86 | 2,014.53 | 2,148.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 102,216.74 | 77,162.18 | 74,178.88 | 77,346.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 33,831.18 | 2,126.62 | 2,783.13 | 1,768.00 | |
流动资产合计 | 269,449.07 | 259,349.02 | 243,109.49 | 235,018.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 28.87 | 62,764.38 | 62,764.38 | 62,764.38 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 66,259.02 | 834.96 | 820.60 | 829.44 | |
投资性房地产 | 3,076.37 | 3,158.58 | 3,175.46 | 3,192.35 | |
在建工程(合计) | 3,873.60 | 4,826.55 | 4,948.12 | 4,377.98 | |
在建工程 | 3,873.60 | 4,826.55 | 4,948.12 | 4,377.98 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 217,881.77 | 220,239.56 | 223,220.42 | 226,673.96 | |
固定资产净额 | 217,881.77 | 220,239.56 | 223,220.42 | 226,673.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,190.73 | 11,663.18 | 11,969.86 | 13,662.99 | |
开发支出 | 775.24 | 577.58 | 277.82 | -- | |
商誉 | 1,154.73 | 1,154.73 | 1,154.73 | 1,154.73 | |
长期待摊费用 | 475.55 | 246.61 | 280.13 | 293.10 | |
递延所得税资产 | 3,154.93 | 2,755.66 | 2,759.46 | 2,759.46 | |
其他非流动资产 | 149.60 | 68.36 | 80.71 | 58.22 | |
非流动资产合计 | 310,020.40 | 308,290.15 | 311,451.69 | 315,766.62 | |
资产总计 | 579,469.47 | 567,639.17 | 554,561.18 | 550,784.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 86,277.68 | 86,172.01 | 77,677.33 | 84,092.16 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 105.40 | 639.97 | |
应付票据及应付账款 | 77,524.38 | 66,638.38 | 46,029.09 | 52,380.22 | |
应付票据 | 31,060.00 | -- | 14,981.12 | 3,739.00 | |
应付账款 | 46,464.38 | -- | 31,047.97 | 48,641.22 | |
预收款项 | 3,343.16 | 2,448.89 | 2,711.07 | 2,989.13 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,481.78 | 1,656.55 | 2,089.96 | 2,079.13 | |
应交税费 | 4,128.85 | 2,793.54 | 1,866.33 | -293.66 | |
其他应付款(合计) | 17,973.79 | 16,931.60 | 14,215.16 | 5,817.61 | |
应付利息 | 631.60 | -- | 1,875.19 | 1,260.12 | |
应付股利 | 2,508.32 | -- | 2,991.31 | 1,211.68 | |
其他应付款 | 14,833.87 | 16,931.60 | 9,348.65 | 3,345.81 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | -- | 19,998.58 | 19,990.43 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 213,729.64 | 176,640.97 | 164,692.92 | 167,694.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,662.27 | |
长期应付款 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,662.27 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 150.87 | 136.64 | 136.64 | 136.64 | |
递延所得税负债 | 213.19 | 223.86 | 223.86 | 223.86 | |
长期递延收益 | 3,030.53 | 3,082.28 | 3,160.30 | 3,000.91 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,394.60 | 35,042.78 | 35,120.80 | 25,023.69 | |
负债合计 | 227,124.24 | 211,683.75 | 199,813.72 | 192,718.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,542.50 | 50,542.50 | 50,542.50 | 50,542.50 | |
资本公积 | 25,682.24 | 25,682.24 | 25,682.24 | 25,682.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,639.93 | 19,264.75 | 19,264.75 | 19,264.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 101,213.05 | 99,544.91 | 99,044.13 | 101,759.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 197,094.68 | 195,051.36 | 194,550.58 | 197,265.48 | |
少数股东权益 | 155,250.55 | 160,904.05 | 160,196.88 | 160,800.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 352,345.23 | 355,955.42 | 354,747.46 | 358,066.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 579,469.47 | 567,639.17 | 554,561.18 | 550,784.70 |
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