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粤华包B(200986) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,765.29 | 78,160.38 | 59,399.97 | 53,786.08 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 126.60 | 126.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 116,082.99 | -- | 144,771.92 | 134,152.76 | |
应收票据 | 43,069.97 | 48,903.31 | 66,209.95 | 49,851.78 | |
应收账款 | 73,013.02 | 87,978.31 | 78,561.98 | 84,300.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,029.73 | 58,151.22 | 40,239.96 | 65,667.14 | |
其他应收款(合计) | 2,024.95 | -- | 4,519.58 | 4,158.67 | |
应收利息 | 14.14 | -- | 582.16 | 753.24 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,010.81 | 3,038.60 | 3,937.42 | 3,405.42 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 58,617.93 | 50,791.81 | 65,289.94 | 58,715.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,416.06 | 4.41 | 10,004.41 | 20,904.41 | |
流动资产合计 | 222,936.96 | 327,028.04 | 324,352.38 | 337,511.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 62,764.38 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | 49,024.06 | 49,024.06 | |
长期股权投资 | 829.44 | 66,056.76 | 25,598.99 | 26,070.74 | |
投资性房地产 | 3,209.24 | 2,408.72 | 2,425.60 | 2,434.40 | |
在建工程(合计) | 3,931.58 | -- | 3,241.46 | 3,053.02 | |
在建工程 | 3,931.58 | 4,143.64 | 3,241.46 | 3,053.02 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 230,230.14 | -- | 237,823.26 | 241,391.95 | |
固定资产净额 | 230,230.14 | 234,332.40 | 237,831.02 | 241,391.95 | |
固定资产清理 | -- | -- | -7.77 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,971.72 | 13,253.74 | 13,037.41 | 12,978.02 | |
开发支出 | -- | 639.51 | 716.75 | 649.46 | |
商誉 | 1,154.73 | 1,154.73 | 1,154.73 | 1,154.73 | |
长期待摊费用 | 325.69 | 276.42 | 272.84 | 302.56 | |
递延所得税资产 | 2,759.46 | 2,433.33 | 2,433.40 | 2,433.40 | |
其他非流动资产 | 523.50 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 319,699.88 | 324,728.11 | 335,757.35 | 339,521.19 | |
资产总计 | 542,636.84 | 651,756.15 | 660,109.73 | 677,032.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 89,742.62 | 107,095.26 | 123,840.46 | 131,360.16 | |
交易性金融负债 | 239.49 | 55.43 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 34,977.74 | -- | 41,725.41 | 48,890.78 | |
应付票据 | 853.02 | 14,467.76 | 11,089.88 | 22,485.56 | |
应付账款 | 34,124.72 | 31,504.04 | 30,635.54 | 26,405.22 | |
预收款项 | 2,176.97 | 3,967.91 | 5,079.24 | 5,724.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,926.22 | 1,810.75 | 1,840.56 | 2,727.36 | |
应交税费 | 2,139.71 | 930.90 | -2,808.76 | -951.29 | |
其他应付款(合计) | 5,081.14 | -- | 7,420.67 | 4,622.80 | |
应付利息 | 786.54 | 4,212.06 | 4,021.03 | 2,322.26 | |
应付股利 | 1,211.68 | 1,474.92 | 984.23 | 346.84 | |
其他应付款 | 3,082.92 | 2,803.72 | 2,415.41 | 1,953.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,983.43 | 79,935.93 | 79,890.72 | 79,845.51 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 157,267.31 | 248,258.66 | 256,988.31 | 272,219.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
应付债券 | -- | 19,974.38 | 19,966.41 | 19,958.68 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,682.59 | -- | 1,913.80 | 1,913.80 | |
长期应付款 | 1,682.59 | 1,913.80 | 1,913.80 | 1,913.80 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 136.64 | 169.18 | 169.18 | 169.18 | |
递延所得税负债 | 223.86 | 253.92 | 272.90 | 272.90 | |
长期递延收益 | 3,077.35 | 1,618.59 | 1,686.57 | 1,754.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 25,120.45 | 43,929.88 | 44,008.88 | 44,069.12 | |
负债合计 | 182,387.76 | 292,188.54 | 300,997.18 | 316,288.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,542.50 | 50,542.50 | 50,542.50 | 50,542.50 | |
资本公积 | 25,682.24 | 25,682.24 | 25,682.24 | 25,682.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,264.75 | 19,027.51 | 19,027.51 | 19,027.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 102,779.49 | 101,541.58 | 101,736.88 | 103,442.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 198,285.94 | 196,810.80 | 197,006.10 | 198,711.96 | |
少数股东权益 | 161,963.13 | 162,756.81 | 162,106.45 | 162,031.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 360,249.08 | 359,567.61 | 359,112.55 | 360,743.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 542,636.84 | 651,756.15 | 660,109.73 | 677,032.66 |
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