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粤华包B(200986) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,399.55 | 35,464.73 | 31,608.46 | 27,698.03 | |
交易性金融资产 | 157.13 | -- | 183.33 | 21.18 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 124,700.56 | -- | 134,310.54 | 123,709.16 | |
应收票据 | 42,084.06 | 31,277.80 | 48,900.03 | 39,632.74 | |
应收账款 | 82,616.50 | 91,698.52 | 85,410.51 | 84,076.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,127.83 | 46,570.83 | 15,114.92 | 24,125.86 | |
其他应收款(合计) | 1,851.66 | -- | 8,087.78 | 14,334.38 | |
应收利息 | 630.90 | 937.60 | 588.63 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,220.76 | 11,816.00 | 7,499.15 | 14,334.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 61,223.67 | 68,333.16 | 83,818.99 | 81,945.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,787.15 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 276,247.56 | 286,098.65 | 273,124.01 | 271,833.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 49,024.06 | 49,024.06 | 49,024.06 | 49,024.06 | |
长期股权投资 | 25,277.57 | 24,812.74 | 24,396.77 | 26,539.07 | |
投资性房地产 | 2,459.37 | 1,145.11 | 1,161.58 | 1,178.04 | |
在建工程(合计) | 2,392.77 | -- | 5,203.04 | 2,937.58 | |
在建工程 | 2,392.77 | 6,176.65 | 5,203.04 | 2,937.58 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 245,179.48 | -- | 247,074.02 | 251,582.28 | |
固定资产净额 | 245,179.48 | 244,333.79 | 247,074.02 | 251,582.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,826.77 | 12,927.05 | 12,420.37 | 11,964.08 | |
开发支出 | 404.52 | 562.84 | -- | -- | |
商誉 | 1,154.73 | 1,154.73 | 1,154.73 | 1,154.73 | |
长期待摊费用 | 329.97 | 271.04 | 255.11 | 274.60 | |
递延所得税资产 | 2,433.40 | 3,351.41 | 3,351.41 | 3,320.96 | |
其他非流动资产 | 514.71 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 342,026.22 | 343,788.29 | 344,069.96 | 348,004.27 | |
资产总计 | 618,273.78 | 629,886.93 | 617,193.97 | 619,838.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 82,190.00 | 95,516.00 | 112,919.51 | 114,206.57 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 60,076.50 | -- | 37,060.42 | 40,596.75 | |
应付票据 | 21,738.19 | 10,342.50 | 2,180.11 | 6,415.60 | |
应付账款 | 38,338.32 | 48,538.69 | 34,880.31 | 34,181.15 | |
预收款项 | 3,980.00 | 5,372.43 | 2,416.42 | 1,965.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,833.22 | 1,721.22 | 1,676.83 | 3,063.19 | |
应交税费 | 3,608.79 | 3,085.88 | -24.22 | 523.90 | |
其他应付款(合计) | 3,334.07 | -- | 12,507.31 | 8,848.03 | |
应付利息 | 1,144.61 | 4,102.63 | 3,733.59 | 2,284.39 | |
应付股利 | 346.84 | 3,676.83 | 4,942.04 | 3,451.30 | |
其他应付款 | 1,842.63 | 2,293.11 | 3,831.68 | 3,112.34 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 79,806.68 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 235,829.26 | 174,649.29 | 166,556.27 | 169,203.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 19,952.04 | 99,701.87 | 99,651.67 | 99,601.70 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 313.80 | -- | 713.73 | 718.22 | |
长期应付款 | 313.80 | 704.80 | 713.73 | 718.22 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 211.74 | 175.88 | 175.88 | 175.88 | |
递延所得税负债 | 272.90 | 287.51 | 287.51 | 287.51 | |
长期递延收益 | 1,822.54 | 915.09 | 951.54 | 1,014.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 22,573.02 | 101,785.16 | 101,780.34 | 101,797.42 | |
负债合计 | 258,402.28 | 276,434.45 | 268,336.61 | 271,001.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,542.50 | 50,542.50 | 50,542.50 | 50,542.50 | |
资本公积 | 25,682.24 | 25,682.24 | 25,682.24 | 25,682.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,027.51 | 18,728.01 | 18,728.01 | 18,728.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 102,770.30 | 100,572.41 | 98,487.10 | 98,961.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 198,039.52 | 195,542.12 | 193,456.82 | 193,931.42 | |
少数股东权益 | 161,831.98 | 157,910.36 | 155,400.55 | 154,905.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 359,871.50 | 353,452.49 | 348,857.37 | 348,836.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 618,273.78 | 629,886.93 | 617,193.97 | 619,838.20 |
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