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粤华包B(200986) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 50,970.66 | 49,817.33 | 47,671.75 | 76,377.72 | |
交易性金融资产 | 174.15 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 26,567.92 | 25,398.27 | 22,428.59 | 37,438.14 | |
应收账款 | 79,132.53 | 82,380.44 | 74,874.75 | 76,237.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,629.07 | 11,840.36 | 20,565.13 | 18,342.32 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 523.36 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 14,386.23 | 5,059.57 | 4,880.67 | 7,768.25 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 71,288.08 | 82,823.90 | 82,262.71 | 101,103.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,714.71 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 256,386.70 | 257,319.87 | 252,683.60 | 317,267.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 28.87 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 49,024.06 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 26,208.92 | 25,765.05 | 25,451.32 | 25,074.31 | |
投资性房地产 | 1,194.51 | 1,210.98 | 1,227.45 | 1,243.92 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,830.52 | 23,430.07 | 18,064.25 | 20,886.35 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 253,937.26 | 280,811.11 | 287,651.07 | 285,763.09 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,804.85 | 13,682.67 | 13,993.63 | 12,486.49 | |
开发支出 | -- | 1,255.62 | 1,255.62 | 1,255.62 | |
商誉 | 1,154.73 | 1,154.73 | 1,154.73 | 1,154.73 | |
长期待摊费用 | 290.38 | 241.27 | 37.48 | 144.47 | |
递延所得税资产 | 3,320.96 | 3,524.65 | 3,524.65 | 3,524.62 | |
其他非流动资产 | 751.97 | 740.94 | 740.94 | -- | |
非流动资产合计 | 349,547.04 | 351,828.45 | 353,112.50 | 351,544.95 | |
资产总计 | 605,933.74 | 609,148.33 | 605,796.11 | 668,812.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 91,272.44 | 111,503.24 | 131,828.20 | 177,380.49 | |
交易性金融负债 | 21.27 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 12,756.24 | 7,392.35 | 3,619.21 | 3,472.22 | |
应付账款 | 36,555.58 | 34,199.20 | 34,820.11 | 53,284.76 | |
预收款项 | 981.74 | 1,253.76 | 1,675.10 | 1,626.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,339.11 | 2,081.45 | 1,718.66 | 2,871.49 | |
应交税费 | 3,757.09 | -1,576.51 | 922.50 | 793.84 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,068.45 | 4,044.90 | 3,438.73 | 2,558.75 | |
应付股利 | 1,101.96 | 1,396.23 | 1,859.25 | 17.09 | |
其他应付款 | 2,476.15 | 4,156.99 | 3,554.90 | 2,066.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 153,330.02 | 164,451.60 | 183,436.65 | 244,071.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 99,558.80 | 99,525.60 | 79,568.76 | 79,527.91 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 763.07 | 1,050.67 | 1,050.67 | 1,050.67 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 175.88 | 743.12 | 743.12 | 743.12 | |
递延所得税负债 | 287.51 | 280.56 | 280.56 | 280.31 | |
长期递延收益 | 920.09 | 662.21 | 663.08 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 663.96 | |
非流动负债合计 | 101,705.35 | 102,262.16 | 82,306.20 | 82,265.98 | |
负债合计 | 255,035.38 | 266,713.76 | 265,742.85 | 326,337.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,542.50 | 50,542.50 | 50,542.50 | 50,542.50 | |
资本公积 | 25,682.24 | 25,682.24 | 25,682.24 | 25,682.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,728.01 | 18,728.01 | 18,728.01 | 18,728.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 98,858.00 | 87,727.73 | 86,804.95 | 86,399.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | 193,827.72 | 182,697.45 | 181,774.67 | 181,368.84 | |
少数股东权益 | 157,070.64 | 159,737.12 | 158,278.58 | 161,106.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 350,898.37 | 342,434.56 | 340,053.25 | 342,475.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,933.74 | 609,148.33 | 605,796.11 | 668,812.66 |
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