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粤华包B(200986) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,374.30 | 17,817.85 | 21,732.72 | 11,951.89 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 86,259.84 | 109,734.75 | 132,612.04 | 91,610.31 | |
应收票据 | 110.17 | 24,472.83 | 58,671.41 | 27,165.54 | |
应收账款 | 86,149.68 | 85,261.92 | 73,940.64 | 64,444.77 | |
应收款项融资 | 57,333.37 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,144.35 | 11,230.89 | 10,507.19 | 16,596.35 | |
其他应收款(合计) | 4,139.05 | 13,415.20 | 11,347.10 | 4,606.28 | |
应收利息 | -- | 1,226.11 | 1,464.08 | 1,178.77 | |
应收股利 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,339.05 | -- | 9,883.02 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 66,092.61 | 69,805.65 | 78,452.09 | 95,044.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 23,764.43 | 41,999.78 | 22,354.20 | 32,083.44 | |
流动资产合计 | 262,107.95 | 264,004.12 | 277,005.33 | 251,892.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 28.87 | 28.87 | 28.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 65,531.24 | 67,658.82 | 66,936.51 | 67,161.78 | |
投资性房地产 | 2,911.57 | 3,025.71 | 3,042.60 | 3,059.48 | |
在建工程(合计) | 3,332.17 | 4,913.34 | 4,496.92 | 4,095.14 | |
在建工程 | 3,332.17 | -- | 4,496.92 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 206,710.98 | 207,939.63 | 211,124.39 | 214,528.30 | |
固定资产净额 | 206,710.98 | -- | 211,124.39 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,716.80 | 12,696.61 | 12,556.43 | 12,882.63 | |
开发支出 | 355.08 | 279.97 | 775.24 | 775.24 | |
商誉 | 1,154.73 | 1,154.73 | 1,154.73 | 1,154.73 | |
长期待摊费用 | 347.87 | 349.43 | 387.97 | 431.16 | |
递延所得税资产 | 3,125.02 | 3,154.93 | 3,154.93 | 3,154.93 | |
其他非流动资产 | 842.05 | 36.21 | 49.13 | 124.02 | |
非流动资产合计 | 297,056.38 | 301,238.26 | 303,707.73 | 307,396.30 | |
资产总计 | 559,164.33 | 565,242.38 | 580,713.06 | 559,288.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 116,348.75 | 123,278.72 | 144,187.96 | 86,555.01 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 63,418.99 | 61,054.37 | 56,891.91 | 66,405.16 | |
应付票据 | 31,223.44 | 30,460.00 | 22,031.50 | -- | |
应付账款 | 32,195.55 | 30,594.37 | 34,860.42 | -- | |
预收款项 | 2,330.36 | 3,682.21 | 1,357.91 | 2,319.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,234.24 | 2,716.84 | 2,562.18 | 3,021.37 | |
应交税费 | 1,346.79 | 2,678.08 | 1,442.24 | 6,375.37 | |
其他应付款(合计) | 4,922.27 | 6,641.38 | 10,267.96 | 30,635.39 | |
应付利息 | -- | 239.75 | 334.57 | 395.97 | |
应付股利 | 22.96 | 22.96 | 2,590.45 | 1,758.88 | |
其他应付款 | 4,899.31 | -- | 7,342.94 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,022.93 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 202,624.32 | 200,051.59 | 216,710.17 | 195,311.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 169.68 | 150.87 | 150.87 | 150.87 | |
递延所得税负债 | 218.08 | 213.19 | 213.19 | 213.19 | |
长期递延收益 | 2,660.44 | 2,695.68 | 2,774.48 | 2,853.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,048.20 | 13,059.74 | 13,138.54 | 13,217.35 | |
负债合计 | 205,672.52 | 213,111.34 | 229,848.71 | 208,528.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,542.50 | 50,542.50 | 50,542.50 | 50,542.50 | |
资本公积 | 25,682.24 | 25,682.24 | 25,682.24 | 25,682.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,902.25 | 19,639.93 | 19,639.93 | 19,639.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 104,521.19 | 102,052.43 | 100,991.93 | 101,144.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 200,665.15 | 197,934.06 | 196,873.56 | 197,026.07 | |
少数股东权益 | 152,826.66 | 154,196.97 | 153,990.79 | 153,733.71 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 353,491.81 | 352,131.04 | 350,864.35 | 350,759.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 559,164.33 | 565,242.38 | 580,713.06 | 559,288.62 |
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