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| 九洲集团(300040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,053.83 | 16,856.58 | 28,482.64 | 34,890.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 832.00 | 342.04 | 145.00 | 242.80 | |
| 应收账款 | 48,337.44 | 44,299.09 | 39,970.49 | 35,806.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,577.23 | 18,221.88 | 7,893.18 | 6,749.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 129.54 | 273.28 | 264.48 | 543.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,969.31 | 4,291.13 | 4,359.70 | 3,796.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,495.10 | 18,297.10 | 19,023.76 | 15,184.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 92,394.45 | 102,581.10 | 100,139.26 | 97,212.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,264.18 | 2,430.25 | 2,189.43 | 1,640.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,638.89 | 11,442.50 | 11,545.72 | 11,318.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,747.36 | 4,041.74 | 3,984.01 | 3,993.55 | |
| 开发支出 | -- | 487.02 | 253.10 | 220.15 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 3.05 | 0.76 | -- | |
| 递延所得税资产 | 660.56 | 551.31 | 521.98 | 508.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,310.99 | 18,955.87 | 18,495.02 | 17,680.81 | |
| 资产总计 | 123,705.44 | 121,536.97 | 118,634.27 | 114,893.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,999.99 | 10,975.88 | 6,931.50 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 452.26 | 1,728.70 | 2,871.53 | 2,854.64 | |
| 应付账款 | 8,957.85 | 8,238.07 | 9,472.16 | 11,563.53 | |
| 预收款项 | 1,366.17 | 4,418.34 | 3,418.00 | 746.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 447.08 | 337.68 | 346.01 | 333.65 | |
| 应交税费 | 603.72 | 892.21 | 276.15 | 677.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22.47 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 910.11 | 77.54 | |
| 其他应付款 | 122.64 | 549.75 | 445.18 | 449.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,972.17 | 27,140.63 | 24,670.64 | 20,702.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,081.89 | 4,136.84 | 4,731.94 | 4,827.05 | |
| 非流动负债合计 | 6,081.89 | 4,136.84 | 4,731.94 | 4,827.05 | |
| 负债合计 | 32,054.06 | 31,277.47 | 29,402.58 | 25,529.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,890.00 | 13,890.00 | 13,890.00 | 13,890.00 | |
| 资本公积 | 52,128.31 | 52,128.31 | 52,128.31 | 52,128.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,920.02 | 2,571.86 | 2,571.86 | 2,571.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,424.04 | 19,370.07 | 18,354.52 | 18,494.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,362.37 | 87,960.24 | 86,944.69 | 87,084.74 | |
| 少数股东权益 | 2,289.01 | 2,299.26 | 2,287.00 | 2,279.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,651.38 | 90,259.50 | 89,231.69 | 89,364.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,705.44 | 121,536.97 | 118,634.27 | 114,893.60 | |
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