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| 九洲集团(300040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,389.01 | 7,181.08 | 10,092.09 | 15,178.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,525.39 | 106,116.56 | 105,823.46 | 106,861.37 | |
| 应收票据 | 5,040.42 | 3,559.00 | 4,136.81 | 15,124.78 | |
| 应收账款 | 87,484.97 | 102,557.56 | 101,686.65 | 91,736.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,484.10 | 2,475.64 | 3,823.47 | 2,571.48 | |
| 其他应收款(合计) | 8,988.49 | 23,782.86 | 19,162.54 | 20,913.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | 123.10 | 19.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,988.49 | 23,782.86 | 19,039.44 | 20,893.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,545.46 | 28,387.65 | 34,088.90 | 43,400.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,088.64 | 25,897.80 | 28,641.63 | 18,071.89 | |
| 流动资产合计 | 164,021.08 | 193,841.60 | 201,632.08 | 206,996.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,060.44 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,491.79 | 7,525.09 | 7,611.43 | 7,707.42 | |
| 在建工程(合计) | 6,839.62 | 5,920.65 | 32,909.24 | 11,886.72 | |
| 在建工程 | 6,839.62 | 5,920.65 | 32,909.24 | 11,886.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 137,733.67 | 140,037.81 | 114,049.30 | 109,428.19 | |
| 固定资产净额 | 137,733.67 | 140,037.81 | 114,049.30 | 109,428.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,014.89 | 16,799.12 | 17,043.56 | 17,317.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,711.27 | 13,104.47 | 12,665.00 | 13,777.34 | |
| 长期待摊费用 | 4,296.18 | 4,376.13 | 4,463.83 | 4,544.56 | |
| 递延所得税资产 | 2,595.44 | 2,165.43 | 2,193.29 | 2,191.57 | |
| 其他非流动资产 | 5,115.45 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 208,858.76 | 189,928.70 | 190,935.64 | 166,852.98 | |
| 资产总计 | 372,879.84 | 383,770.30 | 392,567.71 | 373,849.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,100.00 | 43,100.00 | 43,150.00 | 47,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,187.47 | 64,361.84 | 70,932.03 | 52,546.69 | |
| 应付票据 | 5,978.95 | -- | 24,897.54 | 7,436.51 | |
| 应付账款 | 41,208.52 | -- | 46,034.50 | 45,110.18 | |
| 预收款项 | 4,532.58 | 4,106.24 | 2,515.31 | 2,382.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 349.16 | 339.39 | 330.12 | 296.82 | |
| 应交税费 | 2,303.27 | 1,684.06 | 2,994.16 | 2,401.63 | |
| 其他应付款(合计) | 2,803.09 | 2,339.91 | 4,460.93 | 3,335.12 | |
| 应付利息 | 82.84 | -- | 146.97 | 118.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,715.16 | 191.24 | |
| 其他应付款 | 2,720.25 | 2,339.91 | 2,598.81 | 3,025.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,670.61 | 14,627.22 | 12,535.86 | 8,226.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 2,074.24 | |
| 流动负债合计 | 103,946.18 | 130,558.66 | 136,918.42 | 118,913.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,750.00 | 2,625.00 | 3,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 67,252.20 | 49,558.54 | 52,294.38 | 56,124.33 | |
| 长期应付款 | 67,252.20 | 49,558.54 | 52,294.38 | 56,124.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,817.47 | 8,150.36 | 8,483.25 | 8,340.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,819.67 | 60,333.90 | 64,277.63 | 64,464.46 | |
| 负债合计 | 180,765.85 | 190,892.56 | 201,196.05 | 183,378.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,303.20 | 34,303.20 | 34,303.20 | 34,618.72 | |
| 资本公积 | 79,786.15 | 79,762.32 | 79,786.15 | 81,554.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 2,083.81 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,224.81 | 7,115.85 | 7,115.85 | 7,115.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,558.84 | 70,627.47 | 70,166.47 | 69,266.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,873.00 | 191,808.85 | 191,371.66 | 190,471.47 | |
| 少数股东权益 | 1,240.99 | 1,068.89 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,113.99 | 192,877.74 | 191,371.66 | 190,471.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,879.84 | 383,770.30 | 392,567.71 | 373,849.82 | |
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