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| 九洲集团(300040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,588.03 | 42,726.55 | 5,761.05 | 5,884.78 | |
| 交易性金融资产 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,263.50 | 79,695.58 | 82,371.26 | 83,227.92 | |
| 应收票据 | 855.94 | 1,351.64 | 838.48 | 2,323.13 | |
| 应收账款 | 84,407.55 | 78,343.94 | 81,532.78 | 80,904.79 | |
| 应收款项融资 | 634.57 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,906.61 | 1,393.87 | 1,979.74 | 2,046.00 | |
| 其他应收款(合计) | 12,433.78 | 10,558.34 | 11,003.96 | 9,295.59 | |
| 应收利息 | -- | 3.52 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,433.78 | -- | 11,003.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,022.09 | 40,223.76 | 29,305.52 | 23,594.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,387.51 | 13,850.58 | 11,371.27 | 15,866.76 | |
| 流动资产合计 | 219,716.09 | 188,448.67 | 141,792.80 | 139,915.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,176.06 | 21,189.94 | 20,833.89 | 19,854.93 | |
| 投资性房地产 | 7,103.25 | 7,200.38 | 7,297.52 | 7,420.96 | |
| 在建工程(合计) | 50,805.51 | 36,425.48 | 25,775.14 | 10,035.02 | |
| 在建工程 | 50,805.51 | -- | 25,775.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,560.94 | 131,876.76 | 133,918.90 | 135,728.35 | |
| 固定资产净额 | 139,560.94 | -- | 133,918.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,423.39 | 17,054.58 | 17,367.60 | 16,659.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,754.31 | 10,711.27 | 10,711.27 | 10,711.27 | |
| 长期待摊费用 | 4,117.32 | 4,208.59 | 4,127.58 | 4,207.43 | |
| 递延所得税资产 | 5,036.76 | 3,080.16 | 3,270.70 | 2,916.23 | |
| 其他非流动资产 | 20,786.12 | 13,336.37 | 8,189.44 | 6,569.56 | |
| 非流动资产合计 | 275,763.65 | 245,083.53 | 231,492.03 | 214,103.31 | |
| 资产总计 | 495,479.73 | 433,532.20 | 373,284.83 | 354,019.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,829.52 | 16,500.00 | 24,600.00 | 24,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,773.31 | 39,769.76 | 43,079.06 | 36,503.42 | |
| 应付票据 | 8,747.75 | 5,436.11 | 5,372.23 | -- | |
| 应付账款 | 59,025.55 | 34,333.66 | 37,706.83 | -- | |
| 预收款项 | 8,726.98 | 5,395.93 | 2,931.14 | 4,586.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 360.47 | 365.96 | 317.45 | 341.89 | |
| 应交税费 | 3,107.58 | 2,329.32 | 1,147.79 | 1,557.25 | |
| 其他应付款(合计) | 1,352.30 | 2,970.33 | 4,152.65 | 2,160.89 | |
| 应付利息 | -- | 118.13 | 81.53 | 109.94 | |
| 应付股利 | 95.46 | 98.93 | 1,810.62 | 95.46 | |
| 其他应付款 | 1,256.84 | -- | 2,260.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,811.53 | 11,244.69 | 14,928.74 | 14,661.79 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,961.67 | 78,575.98 | 91,156.83 | 84,361.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,059.66 | 38,000.00 | -- | 875.00 | |
| 应付债券 | 22,371.51 | 20,793.09 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 116,684.14 | 83,211.82 | 79,250.13 | 66,636.50 | |
| 长期应付款 | 116,684.14 | -- | 79,250.13 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,638.28 | 7,056.90 | 7,143.76 | 7,480.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 188,753.59 | 149,061.81 | 86,393.88 | 74,992.12 | |
| 负债合计 | 289,715.25 | 227,637.79 | 177,550.72 | 159,353.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,303.20 | 34,303.20 | 34,303.20 | 34,303.20 | |
| 资本公积 | 79,764.27 | 79,786.15 | 79,786.15 | 79,786.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,300.24 | 7,224.81 | 7,224.81 | 7,224.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,891.53 | 72,077.45 | 71,234.55 | 72,147.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,325.99 | 202,610.92 | 192,548.70 | 193,461.56 | |
| 少数股东权益 | 3,438.49 | 3,283.50 | 3,185.41 | 1,203.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,764.48 | 205,894.41 | 195,734.11 | 194,665.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,479.73 | 433,532.20 | 373,284.83 | 354,019.03 | |
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