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| 九洲集团(300040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,707.92 | 12,585.58 | 34,105.35 | 36,146.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,319.11 | 329.50 | 100.00 | 270.31 | |
| 应收账款 | 60,626.37 | 26,087.89 | 27,546.30 | 27,729.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 942.68 | 24,494.99 | 3,469.64 | 2,095.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 100.72 | 130.73 | 170.72 | 243.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,626.72 | 1,796.63 | 3,177.29 | 1,964.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,242.55 | 14,491.14 | 12,967.74 | 12,342.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,747.50 | 6,783.39 | 1,119.90 | 945.88 | |
| 流动资产合计 | 141,313.57 | 86,699.84 | 82,656.94 | 81,737.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,362.93 | 4,985.98 | 5,036.74 | 4,992.75 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,233.19 | 2,146.18 | 1,289.50 | 541.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,098.88 | 32,683.12 | 33,301.18 | 34,037.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,077.07 | 13,915.12 | 14,161.19 | 14,218.75 | |
| 开发支出 | 60.51 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,665.00 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 222.24 | 237.27 | 252.31 | 267.35 | |
| 递延所得税资产 | 2,903.10 | 2,639.53 | 2,424.67 | 2,191.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,622.92 | 56,607.21 | 56,465.59 | 56,248.92 | |
| 资产总计 | 233,936.48 | 143,307.05 | 139,122.53 | 137,986.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,042.50 | 6,969.23 | 2,412.30 | 1,018.00 | |
| 应付账款 | 30,619.57 | 9,444.64 | 9,092.30 | 8,819.26 | |
| 预收款项 | 1,567.06 | 2,696.95 | 1,943.49 | 1,635.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 310.19 | 150.96 | 161.94 | 143.63 | |
| 应交税费 | 4,406.72 | 157.34 | 138.87 | 63.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6.34 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,391.55 | 677.66 | 818.62 | 367.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,543.93 | 20,096.78 | 14,567.52 | 12,047.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,286.67 | 7,590.79 | 7,884.47 | 8,175.29 | |
| 其他非流动负债 | 5,081.51 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,368.18 | 7,590.79 | 7,884.47 | 8,175.29 | |
| 负债合计 | 69,912.11 | 27,687.57 | 22,451.98 | 20,222.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,607.92 | 27,780.00 | 27,780.00 | 27,780.00 | |
| 资本公积 | 80,119.26 | 38,241.80 | 38,241.80 | 38,241.80 | |
| 减：库存股 | 5,081.51 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,923.89 | 2,920.02 | 2,920.02 | 2,920.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,431.01 | 46,677.65 | 47,728.72 | 48,822.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,000.57 | 115,619.47 | 116,670.55 | 117,764.28 | |
| 少数股东权益 | 23.80 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,024.37 | 115,619.47 | 116,670.55 | 117,764.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,936.48 | 143,307.05 | 139,122.53 | 137,986.66 | |
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