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九洲集团(300040) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,516.56 | 61,815.62 | 50,729.54 | 96,899.39 | |
交易性金融资产 | 5,388.61 | 6,472.20 | 4,397.23 | 2,314.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 119,515.23 | 123,626.34 | 140,281.08 | 174,587.43 | |
应收票据 | 1,858.29 | 2,861.14 | 1,882.53 | 5,438.31 | |
应收账款 | 117,656.94 | 120,765.20 | 138,398.55 | 169,149.12 | |
应收款项融资 | 749.16 | 3,103.08 | 663.64 | -- | |
预付款项 | 2,601.66 | 3,883.61 | 3,588.66 | 3,950.83 | |
其他应收款(合计) | 16,980.00 | 15,813.64 | 13,409.40 | 11,603.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 686.00 | 1,323.00 | 1,519.00 | -- | |
其他应收款 | 16,294.00 | -- | 11,890.40 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,331.32 | 28,695.54 | 22,846.26 | 22,693.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,849.21 | 12,928.45 | 10,906.41 | 37,729.76 | |
流动资产合计 | 249,229.69 | 262,633.61 | 254,300.67 | 357,575.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,961.43 | 4,961.43 | 5,161.43 | 8,354.31 | |
长期股权投资 | 40,152.98 | 35,735.34 | 31,585.12 | 5,550.48 | |
投资性房地产 | 5,937.61 | 6,034.75 | 6,131.88 | 6,229.02 | |
在建工程(合计) | 50,145.41 | 99,797.50 | 78,038.07 | 78,027.39 | |
在建工程 | 50,145.41 | -- | 78,038.07 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 296,659.48 | 229,198.80 | 232,628.13 | 290,342.36 | |
固定资产净额 | 296,659.48 | -- | 232,628.13 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 60,730.01 | 61,752.13 | 62,640.94 | 110,984.88 | |
无形资产 | 18,537.60 | 18,951.88 | 19,096.97 | 20,110.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 8,034.44 | 8,034.44 | 8,034.44 | 8,034.44 | |
长期待摊费用 | 12,029.67 | 12,039.06 | 12,105.59 | 13,748.43 | |
递延所得税资产 | 9,087.97 | 8,237.12 | 8,135.26 | 8,233.86 | |
其他非流动资产 | 1,354.94 | 5,869.41 | 8,112.33 | 5,745.06 | |
非流动资产合计 | 507,986.39 | 490,966.69 | 472,025.01 | 555,715.26 | |
资产总计 | 757,216.08 | 753,600.30 | 726,325.68 | 913,290.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,052.12 | 17,408.11 | 19,006.92 | 49,621.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 65,396.98 | 60,164.17 | 49,142.55 | 63,199.51 | |
应付票据 | 11,026.40 | 13,673.98 | 8,205.59 | 11,701.89 | |
应付账款 | 54,370.58 | 46,490.20 | 40,936.95 | 51,497.61 | |
预收款项 | 140.40 | 115.30 | 150.55 | 222.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 748.60 | 506.92 | 528.53 | 528.36 | |
应交税费 | 5,599.51 | 2,335.59 | 2,994.47 | 2,216.85 | |
其他应付款(合计) | 1,465.57 | 2,577.03 | 2,329.32 | 11,008.72 | |
应付利息 | 239.82 | 945.36 | 633.89 | 697.82 | |
应付股利 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | |
其他应付款 | 1,130.30 | -- | 1,599.98 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 40,083.91 | 36,563.89 | 40,186.93 | 35,706.40 | |
其他流动负债 | 267.15 | 528.48 | 195.92 | 457.61 | |
流动负债合计 | 141,092.49 | 126,890.86 | 115,752.23 | 167,099.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 138,473.83 | 123,134.18 | 87,555.00 | 90,373.75 | |
应付债券 | 25,115.70 | 24,879.24 | 24,438.39 | 24,003.43 | |
租赁负债 | 58,797.41 | 61,362.19 | 61,946.98 | 105,097.21 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 97,917.65 | 124,067.03 | 146,304.17 | 213,487.30 | |
长期应付款 | 97,917.65 | -- | 146,304.17 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 284.44 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 25.09 | -- | -- | 1,527.99 | |
长期递延收益 | 6,590.83 | 6,787.90 | 7,034.20 | 7,512.93 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 327,204.94 | 340,230.54 | 327,278.74 | 442,002.60 | |
负债合计 | 468,297.43 | 467,121.40 | 443,030.97 | 609,102.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,765.61 | 58,765.57 | 58,765.48 | 58,765.13 | |
资本公积 | 104,389.17 | 104,560.85 | 104,560.44 | 104,558.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,289.93 | 8,494.77 | 8,494.77 | 8,494.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 102,251.35 | 101,561.03 | 98,567.24 | 96,239.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 283,730.29 | 281,416.50 | 278,422.34 | 276,092.91 | |
少数股东权益 | 5,188.36 | 5,062.40 | 4,872.36 | 28,095.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 288,918.65 | 286,478.90 | 283,294.70 | 304,188.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 757,216.08 | 753,600.30 | 726,325.68 | 913,290.71 |
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