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| 九洲集团(300040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,269.04 | 22,701.22 | 24,326.69 | 35,134.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 574.08 | 321.72 | 1,706.06 | 1,253.44 | |
| 应收账款 | 29,318.50 | 33,666.74 | 34,615.48 | 36,413.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,053.07 | 2,831.07 | 2,541.24 | 3,141.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 194.67 | 146.84 | 187.02 | 258.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,580.00 | 3,673.13 | 3,315.22 | 2,694.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,761.80 | 17,216.82 | 15,841.70 | 15,854.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,964.79 | 11,933.87 | 10,146.36 | 302.26 | |
| 流动资产合计 | 82,715.96 | 92,491.39 | 92,679.78 | 95,053.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,123.60 | 2,492.99 | 2,492.99 | 1,431.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 430.58 | 2,641.47 | 3,787.59 | 20,294.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 76.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,640.14 | 34,319.19 | 32,038.91 | 15,525.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,445.81 | 12,399.87 | 12,357.89 | 11,651.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 282.39 | 174.66 | 201.46 | 182.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,993.22 | 863.47 | 897.04 | 891.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,915.75 | 52,891.66 | 51,775.88 | 50,053.77 | |
| 资产总计 | 139,631.71 | 145,383.06 | 144,455.65 | 145,107.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 998.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,954.34 | 9,428.93 | 8,732.40 | 8,614.50 | |
| 预收款项 | 1,299.95 | 2,003.89 | 1,139.03 | 1,033.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 165.15 | 184.92 | 138.88 | 98.46 | |
| 应交税费 | 45.14 | 142.11 | 454.17 | -98.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 90.80 | -- | |
| 其他应付款 | 330.48 | 631.72 | 473.51 | 487.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,793.06 | 12,391.58 | 11,028.79 | 10,136.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,471.83 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 8,583.36 | 8,874.90 | 9,363.10 | |
| 非流动负债合计 | 8,471.83 | 8,583.36 | 8,874.90 | 9,363.10 | |
| 负债合计 | 21,264.89 | 20,974.95 | 19,903.69 | 19,499.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,780.00 | 27,780.00 | 27,780.00 | 27,780.00 | |
| 资本公积 | 38,241.80 | 38,241.80 | 38,241.80 | 38,241.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,920.02 | 2,920.02 | 2,920.02 | 2,920.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,424.99 | 55,466.28 | 55,610.14 | 56,665.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,366.82 | 124,408.11 | 124,551.97 | 125,607.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,366.82 | 124,408.11 | 124,551.97 | 125,607.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,631.71 | 145,383.06 | 144,455.65 | 145,107.00 | |
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