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| 九洲集团(300040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,824.82 | 18,834.58 | 23,048.86 | 20,888.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,198.14 | -- | 60,601.45 | -- | |
| 应收票据 | 1,848.28 | 403.49 | 398.74 | 558.72 | |
| 应收账款 | 102,349.86 | 46,275.70 | 60,202.71 | 62,674.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,893.84 | 3,009.88 | 3,374.49 | 2,610.78 | |
| 其他应收款(合计) | 7,112.41 | -- | 18,194.77 | -- | |
| 应收利息 | 89.91 | 101.18 | 83.63 | 130.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,022.50 | 5,989.08 | 18,111.14 | 19,141.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,099.84 | 30,243.51 | 23,518.20 | 19,061.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,487.08 | 35,057.81 | 10,695.75 | 9,938.16 | |
| 流动资产合计 | 189,616.14 | 139,915.24 | 139,433.52 | 135,003.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,012.09 | 7,528.23 | 7,604.73 | 7,492.53 | |
| 在建工程(合计) | 4,278.08 | -- | 2,491.86 | -- | |
| 在建工程 | 4,278.08 | 2,546.10 | 2,491.86 | 2,363.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,119.45 | -- | 44,858.41 | -- | |
| 固定资产净额 | 47,119.45 | 44,618.45 | 44,858.41 | 46,025.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,218.87 | 19,347.58 | 19,367.84 | 19,701.32 | |
| 开发支出 | -- | 739.19 | 586.25 | 124.43 | |
| 商誉 | 12,665.00 | 12,665.00 | 12,665.00 | 12,665.00 | |
| 长期待摊费用 | 162.08 | 167.08 | 192.16 | 207.20 | |
| 递延所得税资产 | 2,181.82 | 3,461.12 | 2,799.20 | 2,712.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 93,637.40 | 91,072.75 | 90,565.45 | 91,292.17 | |
| 资产总计 | 283,253.54 | 230,987.99 | 229,998.97 | 226,295.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,150.00 | 3,650.00 | 4,650.00 | 3,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,364.55 | -- | 37,775.57 | -- | |
| 应付票据 | 27,311.98 | 12,481.74 | 16,141.64 | 13,104.80 | |
| 应付账款 | 44,052.56 | 22,921.60 | 21,633.93 | 25,593.04 | |
| 预收款项 | 3,475.53 | 4,441.71 | 4,367.56 | 2,623.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 405.02 | 130.60 | 163.73 | 286.95 | |
| 应交税费 | 4,352.37 | 427.00 | 452.33 | 565.54 | |
| 其他应付款(合计) | 4,502.15 | -- | 1,153.35 | -- | |
| 应付利息 | 3.61 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,498.54 | 1,532.36 | 1,153.35 | 1,707.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,143.15 | 909.66 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 95,392.78 | 46,494.67 | 48,562.53 | 47,080.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,424.40 | 9,719.80 | 10,016.36 | 9,090.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,982.21 | 5,081.51 | 5,081.51 | |
| 非流动负债合计 | 9,424.40 | 14,702.01 | 15,097.88 | 14,172.11 | |
| 负债合计 | 104,817.18 | 61,196.67 | 63,660.41 | 61,252.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,638.72 | 34,607.92 | 34,607.92 | 34,607.92 | |
| 资本公积 | 81,666.84 | 81,762.66 | 80,110.88 | 80,119.26 | |
| 减：库存股 | 5,275.55 | 5,081.51 | 5,081.51 | 5,081.51 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,758.39 | 5,923.89 | 5,923.89 | 5,923.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,647.95 | 52,578.35 | 50,777.39 | 49,449.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,436.36 | 169,791.31 | 166,338.57 | 165,018.85 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 24.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,436.36 | 169,791.31 | 166,338.57 | 165,042.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,253.54 | 230,987.99 | 229,998.97 | 226,295.80 | |
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