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九洲集团(300040) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,940.59 | 42,952.38 | 30,875.13 | 60,083.60 | |
交易性金融资产 | 3,296.03 | 2,050.00 | 2,142.00 | 337.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 184,595.20 | 114,541.18 | 135,705.37 | 136,319.62 | |
应收票据 | 3,910.96 | 1,819.71 | 1,830.28 | 2,176.65 | |
应收账款 | 180,684.24 | 112,721.47 | 133,875.10 | 134,142.97 | |
应收款项融资 | 1,184.66 | 46.18 | 93.54 | 76.11 | |
预付款项 | 3,675.15 | 6,003.96 | 4,116.10 | 2,961.39 | |
其他应收款(合计) | 19,588.61 | 33,292.21 | 26,783.25 | 22,435.89 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 3,929.79 | 3,929.79 | 3,929.79 | |
其他应收款 | 19,588.61 | -- | 22,853.45 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,768.61 | 38,631.33 | 29,093.39 | 28,877.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 40,925.69 | 21,468.56 | 24,025.53 | 23,831.93 | |
流动资产合计 | 305,930.33 | 285,084.24 | 278,702.00 | 302,109.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 8,354.31 | 6,794.31 | 6,194.31 | 6,106.31 | |
长期股权投资 | 5,395.08 | 22,519.04 | 22,635.86 | 22,150.39 | |
投资性房地产 | 6,326.16 | 6,423.29 | 6,520.43 | 6,617.57 | |
在建工程(合计) | 62,377.73 | 63,575.51 | 72,585.20 | 134,711.85 | |
在建工程 | 62,377.73 | -- | 72,585.20 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 294,554.25 | 108,155.50 | 95,083.38 | 199,670.66 | |
固定资产净额 | 294,554.25 | -- | 95,083.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 112,631.72 | 170,682.20 | 163,673.90 | -- | |
无形资产 | 20,390.54 | 21,505.18 | 21,697.24 | 21,994.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 8,034.44 | 9,754.31 | 9,754.31 | 9,754.31 | |
长期待摊费用 | 13,896.18 | 7,939.84 | 7,534.37 | 5,247.76 | |
递延所得税资产 | 7,446.92 | 7,595.51 | 7,408.32 | 6,582.48 | |
其他非流动资产 | 5,960.73 | 14,530.61 | 12,937.55 | 11,307.95 | |
非流动资产合计 | 545,722.90 | 439,475.30 | 426,024.88 | 424,143.30 | |
资产总计 | 851,653.22 | 724,559.54 | 704,726.87 | 726,252.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,857.38 | 26,681.42 | 16,957.85 | 17,458.36 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 65,519.66 | 55,701.34 | 62,889.15 | 99,392.17 | |
应付票据 | 11,320.26 | 11,731.34 | 6,888.56 | 23,942.00 | |
应付账款 | 54,199.40 | 43,970.00 | 56,000.59 | 75,450.17 | |
预收款项 | 237.57 | 562.15 | 523.46 | 378.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 369.14 | 432.56 | 418.98 | 389.18 | |
应交税费 | 4,863.57 | 1,227.34 | 580.34 | 2,408.28 | |
其他应付款(合计) | 1,645.80 | 4,161.34 | 5,158.26 | 5,948.60 | |
应付利息 | -- | 1,888.02 | 1,291.53 | 2,180.16 | |
应付股利 | 95.46 | 95.46 | 1,997.45 | 95.46 | |
其他应付款 | 1,550.34 | -- | 1,869.28 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 34,097.59 | 14,198.80 | 15,080.35 | 25,237.28 | |
其他流动负债 | 409.17 | 344.24 | 272.35 | 528.93 | |
流动负债合计 | 133,480.37 | 110,689.74 | 103,080.31 | 155,809.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 56,517.06 | 89,415.69 | 82,065.69 | 58,044.31 | |
应付债券 | 23,574.14 | 24,115.90 | 45,122.06 | 44,357.16 | |
租赁负债 | 107,779.84 | 177,378.29 | 179,852.67 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 221,260.77 | 48,228.61 | 41,932.24 | 217,473.33 | |
长期应付款 | 221,260.77 | -- | 41,932.24 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,527.99 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 7,807.49 | 5,845.45 | 6,149.87 | 6,464.59 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,243.86 | |
非流动负债合计 | 418,467.28 | 344,983.94 | 355,122.52 | 327,583.25 | |
负债合计 | 551,947.65 | 455,673.68 | 458,202.83 | 483,392.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,764.55 | 58,762.30 | 38,048.42 | 38,039.91 | |
资本公积 | 104,556.18 | 104,199.87 | 97,426.09 | 97,377.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,494.77 | 8,317.16 | 8,317.16 | 8,317.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 92,051.44 | 85,104.61 | 82,634.85 | 79,165.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 271,902.74 | 264,423.10 | 242,066.95 | 238,554.99 | |
少数股东权益 | 27,802.83 | 4,462.75 | 4,457.10 | 4,304.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 299,705.57 | 268,885.86 | 246,524.04 | 242,859.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 851,653.22 | 724,559.54 | 704,726.87 | 726,252.60 |
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