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| 九洲集团(300040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,250.01 | 13,088.71 | 9,237.31 | 14,746.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,471.96 | 258.84 | 1,006.06 | 497.83 | |
| 应收账款 | 44,973.80 | 44,025.76 | 48,377.44 | 47,106.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,642.74 | 7,393.42 | 6,090.32 | 9,467.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 184.75 | -- | 249.85 | 339.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,057.36 | 5,455.05 | 5,156.05 | 4,864.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,693.46 | 20,373.52 | 16,069.00 | 16,993.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,951.76 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 119,225.83 | 90,595.30 | 86,186.03 | 94,016.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,636.50 | 9,569.74 | 8,929.10 | 8,411.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,487.29 | 15,059.48 | 15,317.67 | 11,256.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,745.33 | 14,950.65 | 14,940.65 | 11,634.65 | |
| 开发支出 | -- | 87.20 | 76.12 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 113.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 763.39 | 661.51 | 670.73 | 656.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,745.85 | 40,328.57 | 39,934.28 | 31,958.57 | |
| 资产总计 | 159,971.68 | 130,923.88 | 126,120.30 | 125,974.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 15,969.71 | 11,972.81 | 13,492.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,980.00 | 1,876.24 | 697.55 | 697.55 | |
| 应付账款 | 10,398.16 | 11,770.67 | 10,744.00 | 9,726.35 | |
| 预收款项 | 1,464.38 | 3,554.29 | 3,543.97 | 2,516.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 279.14 | 288.51 | 358.44 | 310.59 | |
| 应交税费 | 6,606.95 | -525.52 | 445.86 | 1,007.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 839.44 | -- | |
| 其他应付款 | 278.64 | 644.47 | 428.65 | 398.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,007.27 | 33,578.38 | 29,030.71 | 28,150.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,732.55 | 7,304.36 | 7,522.00 | 5,909.62 | |
| 非流动负债合计 | 10,765.78 | 7,304.36 | 7,522.00 | 5,909.62 | |
| 负债合计 | 32,773.05 | 40,882.74 | 36,552.71 | 34,059.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,890.00 | 13,890.00 | 13,890.00 | 13,890.00 | |
| 资本公积 | 52,131.80 | 52,599.88 | 52,599.88 | 52,128.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,920.02 | 2,920.02 | 2,920.02 | 2,920.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,256.80 | 20,631.23 | 20,157.69 | 20,692.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,198.63 | 90,041.14 | 89,567.60 | 89,630.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 2,284.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,198.63 | 90,041.14 | 89,567.60 | 91,914.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,971.68 | 130,923.88 | 126,120.30 | 125,974.74 | |
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