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| 台基股份(300046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,568.50 | 29,603.55 | 33,433.85 | 41,672.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,966.85 | -- | 10,981.88 | -- | |
| 应收票据 | 4,825.48 | 2,965.80 | 3,102.76 | 3,156.12 | |
| 应收账款 | 5,141.37 | 8,309.57 | 7,879.12 | 5,843.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 299.38 | 1,855.21 | 215.91 | 92.11 | |
| 其他应收款(合计) | 2,710.67 | -- | 2,670.27 | -- | |
| 应收利息 | 2,682.04 | 2,446.37 | 2,590.42 | 2,341.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28.63 | 44.13 | 79.85 | 25.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,382.90 | 6,137.85 | 5,875.49 | 5,544.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17.53 | -- | 20.87 | 6,500.00 | |
| 流动资产合计 | 51,945.82 | 51,362.48 | 53,198.27 | 65,176.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 187.51 | -- | 665.60 | -- | |
| 在建工程 | 187.51 | 665.60 | 665.60 | 429.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,911.16 | -- | 15,543.53 | -- | |
| 固定资产净额 | 15,911.16 | 15,135.39 | 15,543.53 | 15,972.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,254.23 | 1,270.35 | 1,286.74 | 1,303.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 35,319.88 | 35,440.23 | 35,440.23 | -- | |
| 长期待摊费用 | 49.64 | 6.50 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 244.96 | 177.44 | 195.02 | 138.76 | |
| 其他非流动资产 | 129.61 | 722.85 | 711.90 | 897.43 | |
| 非流动资产合计 | 53,190.09 | 53,511.45 | 53,936.12 | 18,834.73 | |
| 资产总计 | 105,135.91 | 104,873.94 | 107,134.39 | 84,011.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,044.94 | -- | 4,243.56 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,044.94 | 5,751.01 | 4,243.56 | 3,104.77 | |
| 预收款项 | 1,199.12 | 389.16 | 139.64 | 72.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 915.99 | 567.83 | 545.91 | 472.38 | |
| 应交税费 | 214.96 | 590.53 | 922.51 | 381.33 | |
| 其他应付款(合计) | 18,905.01 | -- | 24,564.16 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,905.01 | 19,089.34 | 24,564.16 | 151.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,280.02 | 26,387.87 | 30,415.79 | 4,181.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 298.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35.09 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 316.30 | 328.41 | 340.51 | 352.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 649.39 | 328.41 | 340.51 | 352.62 | |
| 负债合计 | 25,929.40 | 26,716.28 | 30,756.30 | 4,534.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,208.00 | 14,208.00 | 14,208.00 | 14,208.00 | |
| 资本公积 | 56,347.88 | 56,347.88 | 56,347.88 | 56,347.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,388.25 | 4,165.81 | 4,165.81 | 4,165.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,262.37 | 3,435.97 | 1,656.40 | 4,755.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,206.50 | 78,157.66 | 76,378.09 | 79,476.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,206.50 | 78,157.66 | 76,378.09 | 79,476.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,135.91 | 104,873.94 | 107,134.39 | 84,011.30 | |
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