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台基股份(300046) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,458.60 | 26,021.94 | 30,557.60 | 29,723.07 | |
交易性金融资产 | 391.38 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,434.15 | 18,889.83 | 19,427.72 | 18,027.89 | |
应收票据 | -- | 3,614.54 | 2,369.51 | 3,678.78 | |
应收账款 | 6,434.15 | 15,275.29 | 17,058.22 | 14,349.12 | |
应收款项融资 | 6,109.70 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,736.22 | 5,538.35 | 5,711.32 | 5,815.38 | |
其他应收款(合计) | 355.17 | 464.42 | 659.03 | 88.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 355.17 | -- | 659.03 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,913.82 | 10,681.40 | 7,835.47 | 8,450.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 84.59 | 785.92 | 838.23 | 825.65 | |
流动资产合计 | 66,483.64 | 62,381.86 | 65,029.38 | 62,930.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 583.31 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 124.62 | 202.96 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 26.81 | 61.97 | 71.28 | 24.34 | |
在建工程 | 26.81 | -- | 71.28 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,798.24 | 12,072.86 | 12,416.62 | 12,808.99 | |
固定资产净额 | 11,798.24 | -- | 12,416.62 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,134.69 | 1,143.76 | 1,153.39 | 1,164.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 28,829.67 | 28,829.67 | 28,829.67 | |
长期待摊费用 | 6.93 | 20.28 | 26.84 | 38.41 | |
递延所得税资产 | 381.03 | 181.62 | 184.00 | 173.51 | |
其他非流动资产 | 136.55 | 305.31 | 189.50 | 207.54 | |
非流动资产合计 | 14,192.18 | 43,401.75 | 43,454.60 | 43,829.87 | |
资产总计 | 80,675.82 | 105,783.61 | 108,483.98 | 106,760.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,605.29 | 4,007.61 | 4,370.07 | 4,934.05 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,605.29 | 4,007.61 | 4,370.07 | -- | |
预收款项 | 9,038.22 | 3,038.11 | 2,171.05 | 1,894.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,044.85 | 687.12 | 664.37 | 685.07 | |
应交税费 | 837.94 | 669.35 | 867.30 | 1,010.40 | |
其他应付款(合计) | 4,716.16 | 6,688.09 | 12,634.30 | 6,108.08 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 6,393.60 | -- | |
其他应付款 | 4,716.16 | -- | 6,240.70 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 19,242.47 | 15,090.27 | 20,707.09 | 14,631.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 228.72 | 236.40 | 245.74 | 256.04 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 228.72 | 236.40 | 245.74 | 256.04 | |
负债合计 | 19,471.19 | 15,326.67 | 20,952.83 | 14,887.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,312.00 | 21,312.00 | 21,312.00 | 21,312.00 | |
资本公积 | 49,243.88 | 49,243.88 | 49,243.88 | 49,243.88 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4.79 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,733.33 | 5,748.64 | 5,748.64 | 5,748.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -15,268.36 | 14,152.39 | 11,226.64 | 15,568.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 61,016.06 | 90,456.90 | 87,531.16 | 91,872.51 | |
少数股东权益 | 188.57 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 61,204.63 | 90,456.94 | 87,531.15 | 91,872.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,675.82 | 105,783.61 | 108,483.98 | 106,760.21 |
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