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| 台基股份(300046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,962.77 | 30,543.09 | 28,666.84 | 27,458.60 | 26,021.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 391.38 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,351.06 | 9,006.02 | 8,372.12 | 6,434.15 | 18,889.83 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 3,614.54 |
| 应收账款 | 9,351.06 | 9,006.02 | 8,372.12 | 6,434.15 | 15,275.29 |
| 应收款项融资 | 2,073.49 | 3,842.75 | 4,748.57 | 6,109.70 | -- |
| 预付款项 | 8,815.89 | 6,852.85 | 7,416.20 | 7,736.22 | 5,538.35 |
| 其他应收款(合计) | 253.57 | 422.88 | 408.47 | 355.17 | 464.42 |
| 应收利息 | 28.80 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 422.88 | -- | 355.17 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,986.07 | 19,272.12 | 18,056.95 | 17,913.82 | 10,681.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40.55 | 36.18 | 39.76 | 84.59 | 785.92 |
| 流动资产合计 | 72,483.39 | 69,975.87 | 67,708.91 | 66,483.64 | 62,381.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 90.73 | 100.59 | 124.62 | 124.62 | 202.96 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10.19 | 19.87 | 79.91 | 26.81 | 61.97 |
| 在建工程 | -- | 19.87 | -- | 26.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,678.24 | 11,007.88 | 11,363.57 | 11,798.24 | 12,072.86 |
| 固定资产净额 | -- | 11,007.88 | -- | 11,798.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,110.67 | 1,119.93 | 1,125.61 | 1,134.69 | 1,143.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 28,829.67 |
| 长期待摊费用 | 1.75 | 3.48 | 3.83 | 6.93 | 20.28 |
| 递延所得税资产 | 390.15 | 390.98 | 368.91 | 381.03 | 181.62 |
| 其他非流动资产 | 222.48 | 204.40 | 126.37 | 136.55 | 305.31 |
| 非流动资产合计 | 13,087.53 | 13,430.44 | 13,776.11 | 14,192.18 | 43,401.75 |
| 资产总计 | 85,570.93 | 83,406.32 | 81,485.02 | 80,675.82 | 105,783.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,733.28 | 5,399.60 | 4,537.70 | 3,605.29 | 4,007.61 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,733.28 | 5,399.60 | 4,537.70 | 3,605.29 | 4,007.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 9,038.22 | 3,038.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 807.73 | 791.01 | 938.94 | 1,044.85 | 687.12 |
| 应交税费 | 359.15 | 179.84 | 924.76 | 837.94 | 669.35 |
| 其他应付款(合计) | 5,118.91 | 4,806.48 | 4,751.62 | 4,716.16 | 6,688.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,806.48 | -- | 4,716.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 20,867.06 | 19,903.74 | 19,975.74 | 19,242.47 | 15,090.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 205.69 | 213.37 | 221.04 | 228.72 | 236.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 205.69 | 213.37 | 221.04 | 228.72 | 236.40 |
| 负债合计 | 21,072.75 | 20,117.10 | 20,196.78 | 19,471.19 | 15,326.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,312.00 | 21,312.00 | 21,312.00 | 21,312.00 | 21,312.00 |
| 资本公积 | 49,243.88 | 49,243.88 | 49,243.88 | 49,243.88 | 49,243.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2.94 | -1.36 | -4.79 | -4.79 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,733.33 | 5,733.33 | 5,733.33 | 5,733.33 | 5,748.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -12,152.37 | -13,404.41 | -15,263.47 | -15,268.36 | 14,152.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,133.89 | 62,883.44 | 61,020.94 | 61,016.06 | 90,456.90 |
| 少数股东权益 | 364.29 | 405.77 | 267.29 | 188.57 | 0.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,498.18 | 63,289.21 | 61,288.24 | 61,204.63 | 90,456.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,570.93 | 83,406.32 | 81,485.02 | 80,675.82 | 105,783.61 |
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