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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
台基股份(300046) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,304.02 | 40,825.70 | 38,679.78 | 38,596.92 | 38,217.52 |
交易性金融资产 | 30,701.95 | 35,488.36 | 37,123.81 | 36,284.74 | 35,251.19 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 10,555.31 | 10,611.54 | 9,987.92 | 8,443.56 | 11,713.21 |
应收票据 | 28.50 | 376.10 | 419.14 | 282.83 | 142.50 |
应收账款 | 10,526.81 | 10,235.44 | 9,568.78 | 8,160.72 | 11,570.71 |
应收款项融资 | 3,901.88 | 3,436.23 | 3,840.15 | 4,764.35 | 1,570.54 |
预付款项 | 1,857.54 | 1,908.19 | 1,690.59 | 2,232.31 | 2,463.67 |
其他应收款(合计) | 30.09 | 30.09 | 33.72 | 21.47 | 753.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 121.04 |
其他应收款 | -- | 26.30 | -- | 17.68 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9,311.44 | 10,363.48 | 11,286.41 | 11,437.87 | 13,108.84 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29.41 | 118.58 | 21.57 | 30.47 | 20.10 |
流动资产合计 | 103,813.10 | 102,924.71 | 102,806.52 | 101,954.25 | 103,098.50 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 36.03 | 45.89 | 35.16 | 40.69 | 27.56 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 26.43 | 160.04 | 191.27 | 584.10 | 152.52 |
在建工程 | -- | 160.04 | -- | 584.10 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 9,015.91 | 9,005.77 | 9,020.73 | 8,851.33 | 8,971.56 |
固定资产净额 | -- | 9,005.77 | -- | 8,851.33 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5.51 | 11.01 | 16.52 | 22.02 | -- |
无形资产 | 2,398.35 | 1,439.32 | 1,475.77 | 1,512.23 | 1,336.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 44.37 | 47.98 | 51.58 | 40.92 | 44.13 |
递延所得税资产 | 1,034.71 | 1,006.52 | 1,047.02 | 1,085.81 | 595.14 |
其他非流动资产 | 1,746.21 | 1,530.39 | 715.96 | 322.95 | 509.24 |
非流动资产合计 | 14,599.29 | 13,538.68 | 12,845.76 | 12,751.82 | 12,620.80 |
资产总计 | 118,412.39 | 116,463.40 | 115,652.28 | 114,706.07 | 115,719.30 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 4,153.11 | 4,892.84 | 5,190.10 | 4,424.77 | 5,140.59 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4,153.11 | 4,892.84 | 5,190.10 | 4,424.77 | 5,140.59 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,125.80 | 1,108.96 | 1,333.90 | 1,594.64 | 1,033.21 |
应交税费 | 268.80 | 211.66 | 114.35 | 579.56 | 738.91 |
其他应付款(合计) | 1,288.56 | 1,288.65 | 1,351.34 | 1,595.55 | 1,368.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,288.65 | -- | 1,595.55 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.67 | 11.28 | 16.85 | 22.36 | -- |
其他流动负债 | 20.23 | 26.68 | 29.41 | 48.07 | 48.02 |
流动负债合计 | 7,020.77 | 7,798.12 | 8,266.66 | 8,646.23 | 8,699.01 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 188.75 | 158.63 | 105.48 | 129.79 | 37.68 |
长期递延收益 | 155.65 | 167.07 | 178.50 | 154.43 | 195.44 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 344.40 | 325.71 | 283.98 | 284.22 | 233.12 |
负债合计 | 7,365.17 | 8,123.83 | 8,550.64 | 8,930.45 | 8,932.12 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,717.14 | 23,717.14 | 23,717.14 | 23,717.14 | 23,717.14 |
资本公积 | 82,875.26 | 82,760.76 | 82,665.15 | 82,505.49 | 82,323.77 |
减:库存股 | 920.32 | 920.32 | 920.32 | 920.32 | 920.32 |
其他综合收益 | -5.45 | 3.67 | -6.36 | -5.91 | -8.01 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,733.33 | 5,733.33 | 5,733.33 | 5,733.33 | 5,733.33 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -1,938.39 | -3,325.48 | -4,464.55 | -5,661.95 | -4,485.15 |
归属于母公司股东权益合计 | 109,461.55 | 107,969.11 | 106,724.38 | 105,367.77 | 106,360.76 |
少数股东权益 | 1,585.67 | 370.46 | 377.26 | 407.84 | 426.42 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,047.22 | 108,339.57 | 107,101.65 | 105,775.61 | 106,787.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,412.39 | 116,463.40 | 115,652.28 | 114,706.07 | 115,719.30 |
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