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| 台基股份(300046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,488.46 | 32,434.31 | 30,442.18 | 29,440.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,560.73 | -- | 11,263.75 | -- | |
| 应收票据 | 4,539.76 | 2,230.88 | 2,448.89 | 2,585.41 | |
| 应收账款 | 6,020.97 | 11,898.71 | 8,814.86 | 7,978.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,544.42 | 878.82 | 1,190.16 | 2,403.62 | |
| 其他应收款(合计) | 33.74 | -- | 91.32 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 46.68 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33.74 | 56.24 | 44.64 | 130.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,039.27 | 7,009.59 | 7,285.48 | 7,353.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,401.80 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 55,068.41 | 54,508.54 | 50,272.90 | 49,891.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 83.31 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29.47 | -- | 183.69 | -- | |
| 在建工程 | 29.47 | 184.17 | 183.69 | 127.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,432.68 | -- | 15,052.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 14,432.68 | 14,690.78 | 15,052.64 | 15,501.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,217.65 | 1,224.58 | 1,237.38 | 1,254.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31,342.26 | 35,319.88 | 35,319.88 | 35,319.88 | |
| 长期待摊费用 | 32.24 | 41.36 | 30.13 | 47.87 | |
| 递延所得税资产 | 243.90 | 237.97 | 216.07 | 236.37 | |
| 其他非流动资产 | 121.88 | 134.22 | 165.84 | 181.67 | |
| 非流动资产合计 | 47,503.38 | 51,926.06 | 52,298.73 | 52,762.11 | |
| 资产总计 | 102,571.79 | 106,434.60 | 102,571.63 | 102,654.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,002.04 | -- | 5,466.41 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,002.04 | 7,265.13 | 5,466.41 | 4,427.16 | |
| 预收款项 | 1,523.03 | 376.27 | 1,092.03 | 1,056.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,150.41 | 519.83 | 515.32 | 730.14 | |
| 应交税费 | 1,258.52 | 524.34 | 414.45 | 387.05 | |
| 其他应付款(合计) | 8,494.11 | -- | 13,297.44 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,494.11 | 13,343.64 | 13,297.44 | 14,938.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,428.11 | 22,029.20 | 20,785.65 | 21,539.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 298.00 | 298.00 | 298.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 35.09 | |
| 长期递延收益 | 308.80 | 282.48 | 292.09 | 304.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 308.80 | 580.48 | 590.09 | 637.28 | |
| 负债合计 | 18,736.91 | 22,609.68 | 21,375.73 | 22,177.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,208.00 | 14,208.00 | 14,208.00 | 14,208.00 | |
| 资本公积 | 56,347.88 | 56,347.88 | 56,347.88 | 56,347.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,085.12 | 4,388.25 | 4,388.25 | 4,388.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,193.88 | 8,880.79 | 6,251.77 | 5,532.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,834.88 | 83,824.93 | 81,195.90 | 80,476.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,834.88 | 83,824.93 | 81,195.90 | 80,476.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,571.79 | 106,434.60 | 102,571.63 | 102,654.01 | |
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