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| 台基股份(300046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,073.72 | 23,808.48 | 18,674.99 | 30,527.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,348.15 | 12,396.38 | 12,106.50 | 9,639.22 | |
| 应收票据 | 5,376.15 | 2,777.63 | 3,685.53 | 1,740.16 | |
| 应收账款 | 11,971.99 | 9,618.75 | 8,420.97 | 7,899.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,297.51 | 6,992.28 | 6,411.79 | 6,214.17 | |
| 其他应收款(合计) | 31.23 | 269.50 | 145.80 | 59.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | 45.94 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31.23 | 269.50 | 99.86 | 59.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,333.67 | 8,659.92 | 8,438.65 | 7,712.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 891.21 | 4,423.67 | 8,379.28 | 2,313.55 | |
| 流动资产合计 | 60,975.48 | 56,550.23 | 54,157.00 | 56,466.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 583.31 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3.56 | 130.51 | 128.10 | 32.54 | |
| 在建工程 | 3.56 | 130.51 | 128.10 | 32.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,127.69 | 13,352.59 | 13,698.34 | 14,073.00 | |
| 固定资产净额 | 13,127.69 | 13,352.59 | 13,698.34 | 14,073.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,174.81 | 1,185.52 | 1,196.23 | 1,206.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,829.67 | 31,342.26 | 31,342.26 | 31,342.26 | |
| 长期待摊费用 | 24.72 | 35.08 | 27.29 | 38.41 | |
| 递延所得税资产 | 220.02 | 156.45 | 154.89 | 205.58 | |
| 其他非流动资产 | 99.73 | 114.21 | 121.43 | 207.18 | |
| 非流动资产合计 | 44,063.50 | 46,399.92 | 46,751.84 | 47,189.21 | |
| 资产总计 | 105,038.98 | 102,950.15 | 100,908.84 | 103,656.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,867.57 | 4,770.72 | 5,486.92 | 6,494.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,867.57 | -- | 5,486.92 | 6,494.71 | |
| 预收款项 | 2,183.58 | 103.41 | 180.77 | 108.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,043.47 | 590.99 | 568.06 | 868.85 | |
| 应交税费 | 769.84 | 664.41 | 468.19 | 1,242.70 | |
| 其他应付款(合计) | 6,337.53 | 8,071.41 | 8,210.49 | 8,489.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,337.53 | 8,071.41 | 8,210.49 | 8,489.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,201.98 | 14,200.93 | 14,914.44 | 17,203.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 266.59 | 277.15 | 287.70 | 298.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 266.59 | 277.15 | 287.70 | 298.25 | |
| 负债合计 | 15,468.58 | 14,478.08 | 15,202.14 | 17,502.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,312.00 | 21,312.00 | 21,312.00 | 14,208.00 | |
| 资本公积 | 49,243.88 | 49,243.88 | 49,243.88 | 56,347.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,748.64 | 5,085.12 | 5,085.12 | 5,085.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,265.94 | 12,831.07 | 10,065.71 | 10,512.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,570.46 | 88,472.07 | 85,706.71 | 86,153.78 | |
| 少数股东权益 | -0.06 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,570.40 | 88,472.07 | 85,706.71 | 86,153.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,038.98 | 102,950.15 | 100,908.84 | 103,656.00 | |
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