台基股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
台基股份(300046) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,633.7431,976.9423,451.1814,510.756,282.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金127.35196.84874.741,245.8356.69
经营活动现金流入小计2,761.0932,173.7824,325.9215,756.586,338.88
购买商品、接受劳务支付的现金788.1320,040.3111,556.616,343.852,068.99
支付给职工以及为职工支付的现金1,040.054,645.783,710.932,679.941,500.66
支付的各项税费177.353,140.902,676.701,573.52544.06
支付的其他与经营活动有关的现金173.202,749.671,159.802,912.49684.32
经营活动现金流出小计2,178.7430,576.6619,104.0313,509.804,798.02
经营活动产生的现金流量净额582.351,597.125,221.892,246.781,540.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,000.0099,063.4374,610.0052,610.0025,810.00
取得投资收益所收到的现金183.13--730.01503.35259.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,129.27--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,312.4099,063.4375,340.0153,113.3526,069.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60.71496.60370.51266.25160.61
投资所支付的现金24,740.0097,822.9674,742.9652,610.0025,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,102.511,102.51----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,800.7199,422.0776,215.9852,876.2525,960.61
投资活动产生的现金流量净额511.69-358.64-875.97237.10108.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金114.19340.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,200.00------
筹资活动现金流入小计114.194,540.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,393.606,393.60----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----4.10----
筹资活动现金流出小计--6,393.606,397.70----
筹资活动产生的现金流量净额114.19-1,853.60-6,397.70----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,208.24-615.12-2,051.792,483.881,649.35
加:期初现金及现金等价物余额27,458.6028,073.7228,073.7228,073.7228,073.72
六、期末现金及现金等价物余额28,666.8427,458.6026,021.9430,557.6029,723.07
附注
净利润---22,145.66--4,354.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,914.73--330.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,758.29--878.43--
无形资产摊销--40.12--21.42--
长期待摊费用摊销--22.04--13.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.43------
公允价值变动损失---1.38------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------32.98--
投资损失---949.87---503.35--
递延所得税资产减少---132.76--36.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,665.21--1,498.20--
经营性应收项目的减少--7,129.27---2,707.39--
经营性应付项目的增加---5,046.82---1,570.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---37.87---71.50--
经营活动产生现金流量净额--1,597.12--2,246.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,458.60--30,557.60--
现金的期初余额--28,073.72--28,073.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---615.12--2,483.88--
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