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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
台基股份(300046) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,089.84 | 10,174.03 | 4,858.49 | 20,517.45 | 14,689.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 40.46 | 40.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 569.79 | 385.37 | 235.40 | 1,275.44 | 1,117.39 |
经营活动现金流入小计 | 15,659.63 | 10,559.40 | 5,093.89 | 21,833.35 | 15,847.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,877.15 | 2,951.62 | 1,189.92 | 10,472.76 | 7,753.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,467.74 | 2,463.54 | 1,341.57 | 5,235.74 | 3,583.95 |
支付的各项税费 | 2,023.42 | 1,574.34 | 994.28 | 1,764.50 | 1,254.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,052.72 | 1,491.77 | 523.44 | 2,945.02 | 2,080.72 |
经营活动现金流出小计 | 12,421.02 | 8,481.28 | 4,049.21 | 20,418.02 | 14,672.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,238.61 | 2,078.13 | 1,044.69 | 1,415.33 | 1,174.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 34,000.00 | 26,000.00 | 48,234.89 | 40,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 856.63 | 599.19 | 520.24 | -- | 196.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.75 | 0.15 | -- | 15.30 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 53,858.38 | 34,599.34 | 26,520.24 | 48,250.19 | 40,196.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,120.08 | 1,740.51 | 628.39 | 1,000.45 | 646.39 |
投资所支付的现金 | 47,000.00 | 33,000.00 | 27,000.00 | 48,000.00 | 39,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,120.08 | 34,740.51 | 27,628.39 | 49,000.45 | 39,646.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,738.30 | -141.17 | -1,108.14 | -750.27 | 550.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 211.00 | -- | -- | 920.32 | 920.32 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 211.00 | -- | -- | 920.32 | 920.32 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 24.79 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 211.00 | -- | -- | 895.53 | 920.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,187.91 | 1,936.95 | -63.45 | 1,560.59 | 2,645.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,667.71 | 36,667.71 | 36,667.71 | 35,107.12 | 35,107.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,855.62 | 38,604.66 | 36,604.25 | 36,667.71 | 37,752.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,279.89 | -- | 1,876.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 560.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 470.98 | -- | 1,048.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72.91 | -- | 108.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.75 | -- | 9.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.67 | -- | 20.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -203.62 | -- | 733.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | 1.06 | -- |
投资损失 | -- | -599.19 | -- | -230.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 79.30 | -- | -512.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 28.84 | -- | 80.93 | -- |
存货的减少 | -- | 1,185.03 | -- | -1,867.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -645.77 | -- | -1,668.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -938.32 | -- | 952.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 196.58 | -- | -1,395.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,078.13 | -- | 1,415.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,604.66 | -- | 36,667.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,667.71 | -- | 35,107.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,936.95 | -- | 1,560.59 | -- |
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