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| 台基股份(300046) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,499.99 | 14,518.28 | 9,504.25 | 2,633.74 | |
| 收到的税费返还 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 500.70 | 1,029.48 | 312.63 | 127.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,015.24 | 15,562.30 | 9,831.43 | 2,761.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,095.79 | 6,158.42 | 2,922.60 | 788.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,831.98 | 3,305.22 | 2,278.90 | 1,040.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,386.85 | 2,171.51 | 1,651.68 | 177.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,081.08 | 1,418.69 | 847.19 | 173.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,395.71 | 13,053.85 | 7,700.38 | 2,178.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,619.53 | 2,508.46 | 2,131.05 | 582.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,889.82 | 68,950.00 | 49,950.00 | 24,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 516.74 | 385.44 | 183.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,129.27 | 1,129.27 | 1,129.27 | 1,129.27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,022.70 | 70,599.61 | 51,466.71 | 25,312.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 368.10 | 206.15 | 115.53 | 60.71 | |
| 投资所支付的现金 | 84,950.00 | 69,690.00 | 50,690.00 | 24,740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,318.10 | 69,896.15 | 50,805.53 | 24,800.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 704.60 | 703.46 | 661.18 | 511.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 292.25 | 292.25 | 292.25 | 114.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 692.25 | 292.25 | 292.25 | 114.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,158.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,158.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,465.84 | 292.25 | 292.25 | 114.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,858.29 | 3,504.17 | 3,084.49 | 1,208.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,458.60 | 27,458.60 | 27,458.60 | 27,458.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,316.88 | 30,962.77 | 30,543.09 | 28,666.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,010.55 | -- | 1,788.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,444.56 | -- | 147.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,693.51 | -- | 809.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.78 | -- | 18.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.51 | -- | 3.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.23 | -- | -2.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 246.79 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -623.90 | -- | -408.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -628.32 | -- | -9.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,065.56 | -- | -1,329.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,738.06 | -- | 873.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,807.14 | -- | -649.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.06 | -- | 890.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,619.53 | -- | 2,131.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,316.88 | -- | 30,543.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,458.60 | -- | 27,458.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,858.29 | -- | 3,084.49 | -- | |
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