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| 台基股份(300046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,898.36 | 20,087.19 | 13,932.84 | 7,510.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,702.40 | 3,418.57 | 3,108.81 | 2,959.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,600.76 | 23,505.76 | 17,041.66 | 10,469.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,141.84 | 8,781.57 | 6,810.58 | 4,734.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,991.10 | 3,185.63 | 2,186.53 | 1,121.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,609.78 | 2,225.60 | 1,233.95 | 462.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,357.95 | 1,965.32 | 1,476.13 | 576.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,100.67 | 16,158.12 | 11,707.20 | 6,894.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,500.09 | 7,347.64 | 5,334.46 | 3,574.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,610.14 | 17,700.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.59 | 53.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.06 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,651.79 | 17,788.44 | 35.00 | 35.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 235.51 | 285.29 | 210.80 | 164.09 | |
| 投资所支付的现金 | 17,700.00 | 17,700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,586.00 | 5,586.00 | 5,586.00 | 5,586.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,521.51 | 23,571.29 | 5,796.80 | 5,750.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,869.73 | -5,782.85 | -5,761.80 | -5,715.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 345.00 | 357.57 | 357.57 | 357.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 345.00 | 357.57 | 357.57 | 357.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 710.40 | 710.40 | 710.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.14 | 1.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 710.40 | 711.54 | 711.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365.40 | -353.97 | -353.97 | 357.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,735.04 | 1,210.81 | -781.31 | -1,782.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,223.50 | 31,223.50 | 31,223.50 | 31,223.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,488.46 | 32,434.31 | 30,442.18 | 29,440.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,338.78 | -- | 2,699.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,071.87 | -- | 195.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,849.56 | -- | 884.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.34 | -- | 33.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.40 | -- | 21.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.50 | -- | -35.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -229.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.06 | -- | 28.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.09 | -- | -35.09 | -- | |
| 存货的减少 | -2,678.03 | -- | 89.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,113.30 | -- | 625.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,257.09 | -- | 696.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7.50 | -- | 130.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,500.09 | -- | 5,334.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,488.46 | -- | 30,442.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,223.50 | -- | 31,223.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,735.04 | -- | -781.31 | -- | |
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