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| 台基股份(300046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,397.07 | 14,410.22 | 9,462.11 | 4,693.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,210.67 | 961.85 | 660.69 | 283.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,607.74 | 15,372.07 | 10,122.80 | 4,977.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,851.49 | 7,246.17 | 4,122.74 | 2,558.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,772.27 | 3,542.61 | 2,532.89 | 1,613.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,376.52 | 2,020.85 | 1,415.38 | 497.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,104.57 | 1,802.99 | 2,138.19 | 1,622.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,104.86 | 14,612.63 | 10,209.20 | 6,293.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,502.89 | 759.44 | -86.40 | -1,316.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,411.29 | 61,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 441.42 | 108.06 | 64.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | 0.96 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,558.44 | 2,558.44 | 2,558.44 | 2,603.04 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,970.99 | 64,000.82 | 21,666.54 | 2,667.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,233.57 | 920.01 | 602.80 | 179.40 | |
| 投资所支付的现金 | 97,000.00 | 97,000.00 | 53,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,233.57 | 97,920.01 | 53,602.80 | 3,179.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,262.58 | -33,919.20 | -31,936.26 | -512.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,045.93 | 34,645.93 | 34,645.93 | 34,645.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,045.93 | 34,645.93 | 34,645.93 | 34,645.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496.00 | 332.08 | 332.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 496.00 | 332.08 | 332.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,549.93 | 34,313.85 | 34,313.85 | 34,645.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,790.23 | 1,154.09 | 2,291.19 | 32,817.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,316.88 | 32,316.88 | 32,316.88 | 32,316.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,107.12 | 33,470.98 | 34,608.08 | 65,134.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,276.56 | -- | 3,256.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -301.96 | -- | -459.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,422.21 | -- | 746.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.54 | -- | 18.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.90 | -- | 0.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.29 | -- | 1.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -481.96 | -- | -155.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -257.80 | -- | 133.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -984.23 | -- | -481.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,104.23 | -- | -2,600.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,912.20 | -- | -1,777.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18.23 | -- | 981.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,502.89 | -- | -86.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,107.12 | -- | 34,608.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,316.88 | -- | 32,316.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,790.23 | -- | 2,291.19 | -- | |
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