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台基股份(300046) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,898.71 | 20,174.20 | 12,719.05 | 8,093.95 | |
收到的税费返还 | -- | 6.02 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 657.56 | 1,614.40 | 1,190.33 | 383.16 | |
经营活动现金流入小计 | 27,556.27 | 21,794.63 | 13,909.38 | 8,477.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,768.40 | 14,310.90 | 10,329.58 | 6,136.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,546.32 | 3,674.27 | 2,335.33 | 1,207.70 | |
支付的各项税费 | 3,678.75 | 2,976.66 | 2,141.76 | 468.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.15 | 1,823.45 | 1,214.42 | 498.12 | |
经营活动现金流出小计 | 28,110.61 | 22,785.28 | 16,021.09 | 8,310.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -554.34 | -990.66 | -2,111.71 | 166.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 57,121.64 | 38,160.00 | 18,544.00 | 4,944.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.59 | 305.08 | 81.13 | 3.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.39 | 7.60 | 7.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 57,132.62 | 38,472.68 | 18,632.73 | 4,947.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 437.93 | 297.97 | 170.45 | 74.18 | |
投资所支付的现金 | 50,016.00 | 35,316.00 | 19,616.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 697.49 | 697.49 | 697.49 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,151.41 | 36,311.46 | 20,483.94 | 74.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,981.21 | 2,161.23 | -1,851.21 | 4,873.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,841.60 | 2,841.60 | 2,841.60 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.95 | 8.95 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,841.60 | 2,850.55 | 2,850.55 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,841.60 | -2,850.55 | -2,850.55 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,585.26 | -1,679.98 | -6,813.47 | 5,039.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,488.46 | 25,488.46 | 25,488.46 | 25,488.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,073.72 | 23,808.48 | 18,674.99 | 30,527.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,577.12 | -- | 4,713.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,002.29 | -- | 139.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,771.60 | -- | 884.47 | -- | |
无形资产摊销 | 42.84 | -- | 21.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 21.16 | -- | 64.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.45 | -- | -3.58 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,153.22 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 23.89 | -- | 88.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 652.02 | -- | 1,617.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,992.81 | -- | -1,717.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,453.55 | -- | -8,400.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -42.21 | -- | 480.52 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -554.34 | -- | -2,111.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,073.72 | -- | 18,674.99 | -- | |
现金的期初余额 | 25,488.46 | -- | 25,488.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,585.26 | -- | -6,813.47 | -- |
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