| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,624.56 | 9,430.81 | 6,462.57 | 2,289.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 646.48 | 609.88 | 457.92 | 118.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,271.03 | 10,040.68 | 6,920.50 | 2,408.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,689.27 | 2,553.75 | 1,353.32 | 660.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,284.97 | 2,568.98 | 1,743.69 | 950.43 |
| 支付的各项税费 | 1,942.57 | 1,871.73 | 938.14 | 512.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,510.86 | 1,179.03 | 1,063.38 | 378.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,427.68 | 8,173.49 | 5,098.53 | 2,502.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,843.35 | 1,867.19 | 1,821.97 | -94.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,565.34 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.57 | 9.57 | 9.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,565.54 | 2,209.57 | 2,209.57 | 2,209.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,849.24 | 1,778.70 | 1,281.78 | 1,129.29 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,849.24 | 5,278.70 | 4,781.78 | 4,629.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,283.71 | -3,069.13 | -2,572.22 | -2,419.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 617.35 | 272.35 | 178.35 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 617.35 | 272.35 | 178.35 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,683.20 | 5,683.20 | 5,683.20 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.00 | 8.52 | 8.52 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,028.20 | 5,691.72 | 5,691.72 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,410.85 | -5,419.37 | -5,513.37 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,851.21 | -6,621.31 | -6,263.62 | -2,514.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,741.45 | 51,358.80 | 50,741.45 | 51,358.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,890.24 | 44,737.49 | 44,477.83 | 48,844.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,873.60 | -- | 1,570.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 155.58 | -- | 150.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,789.01 | -- | 896.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 67.78 | -- | 33.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 8.52 | -- |
| 投资损失 | -65.34 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 40.19 | -- | 26.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,358.90 | -- | -53.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,895.81 | -- | -436.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,114.14 | -- | -192.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -366.52 | -- | -183.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,843.35 | -- | 1,821.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,890.24 | -- | 44,477.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 50,741.45 | -- | 50,741.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,851.21 | -- | -6,263.62 | -- |
每日必读
发行与分配