报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,884.41 | 14,323.08 | 6,740.37 | 2,693.11 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,525.60 | 2,079.11 | 887.31 | 700.54 |
经营活动现金流入小计 | 23,410.01 | 16,402.19 | 7,627.68 | 3,393.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,272.60 | 4,919.23 | 1,556.73 | 567.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,635.32 | 2,438.74 | 1,574.57 | 814.95 |
支付的各项税费 | 3,239.51 | 2,370.51 | 1,016.36 | 312.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,137.61 | 2,668.19 | 1,073.69 | 270.69 |
经营活动现金流出小计 | 17,285.04 | 12,396.68 | 5,221.35 | 1,966.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,124.97 | 4,005.52 | 2,406.33 | 1,427.29 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 43,221.22 | 43,000.00 | 43,000.00 | 4,542.42 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 221.22 | 221.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,221.22 | 43,221.22 | 43,221.22 | 4,542.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 321.68 | 161.47 | 139.98 | 32.37 |
投资所支付的现金 | 38,500.00 | 57,880.00 | 52,472.00 | 6,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,639.26 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,460.94 | 58,041.47 | 52,611.98 | 6,532.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,239.72 | -14,820.24 | -9,390.76 | -1,989.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,552.00 | 3,552.00 | 3,552.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.71 | 5.71 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,552.00 | 3,557.71 | 3,557.71 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,552.00 | -3,557.71 | -3,557.71 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,666.74 | -14,372.43 | -10,542.13 | -562.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,890.24 | 43,630.98 | 41,890.24 | 41,890.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,223.50 | 29,258.55 | 31,348.11 | 41,327.58 |
附注 |
净利润 | 3,854.35 | -- | 1,025.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -71.59 | -- | 33.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,795.70 | -- | 896.81 | -- |
无形资产摊销 | 66.40 | -- | 33.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.43 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 5.71 | -- |
投资损失 | -221.22 | -- | -221.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -55.24 | -- | -5.31 | -- |
递延所得税负债增加 | 35.09 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,046.56 | -- | 477.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | 614.98 | -- | -224.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,212.14 | -- | 432.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -61.28 | -- | -48.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,124.97 | -- | 2,406.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,223.50 | -- | 31,348.11 | -- |
现金的期初余额 | 41,890.24 | -- | 41,890.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,666.74 | -- | -10,542.13 | -- |