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| 台基股份(300046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,512.42 | 13,405.19 | 8,063.00 | 3,780.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,708.92 | 1,727.23 | 1,406.58 | 1,008.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,221.34 | 15,132.42 | 9,469.58 | 4,789.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,596.63 | 3,888.59 | 1,847.66 | 1,015.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,254.52 | 2,241.03 | 1,686.92 | 784.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,753.53 | 2,387.33 | 1,428.97 | 341.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,584.39 | 1,699.25 | 1,110.69 | 670.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,189.07 | 10,216.21 | 6,074.24 | 2,812.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,032.27 | 4,916.21 | 3,395.35 | 1,976.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.64 | 2.64 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.71 | 1,001.31 | 1,000.71 | 859.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003.35 | 1,003.95 | 1,002.51 | 859.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,235.14 | 512.51 | 448.23 | 332.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,235.14 | 512.51 | 448.23 | 332.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231.78 | 491.44 | 554.28 | 527.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,683.20 | 5,683.20 | 5,683.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 617.35 | -- | 6.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,300.55 | 5,683.20 | 5,689.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,300.55 | -5,683.20 | -5,689.97 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 499.94 | -275.55 | -1,740.34 | 2,504.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,241.50 | 50,241.50 | 50,241.50 | 50,241.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,741.45 | 49,965.96 | 48,501.16 | 52,746.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,390.26 | -- | 2,345.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.90 | -- | 139.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,803.00 | -- | 902.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.97 | -- | 30.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 6.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.52 | -- | 37.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 902.73 | -- | -454.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 498.59 | -- | 401.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -298.77 | -- | 177.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -383.19 | -- | -191.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,032.27 | -- | 3,395.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,741.45 | -- | 48,501.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,241.50 | -- | 50,241.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 499.94 | -- | -1,740.34 | -- | |
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