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| 台基股份(300046) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,325.36 | 15,089.84 | 10,174.03 | 4,858.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 787.40 | 569.79 | 385.37 | 235.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,112.77 | 15,659.63 | 10,559.40 | 5,093.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,933.32 | 4,877.15 | 2,951.62 | 1,189.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,134.57 | 3,467.74 | 2,463.54 | 1,341.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,557.47 | 2,023.42 | 1,574.34 | 994.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.53 | 2,052.72 | 1,491.77 | 523.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,971.88 | 12,421.02 | 8,481.28 | 4,049.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,140.88 | 3,238.61 | 2,078.13 | 1,044.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,966.69 | 53,000.00 | 34,000.00 | 26,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 856.63 | 599.19 | 520.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.12 | 1.75 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,968.81 | 53,858.38 | 34,599.34 | 26,520.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,735.22 | 2,120.08 | 1,740.51 | 628.39 | |
| 投资所支付的现金 | 51,000.00 | 47,000.00 | 33,000.00 | 27,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,735.22 | 49,120.08 | 34,740.51 | 27,628.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,233.59 | 4,738.30 | -141.17 | -1,108.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 211.00 | 211.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211.00 | 211.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179.40 | 211.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,553.87 | 8,187.91 | 1,936.95 | -63.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,667.71 | 36,667.71 | 36,667.71 | 36,667.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,221.58 | 44,855.62 | 38,604.66 | 36,604.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,048.67 | -- | 2,279.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 552.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 943.25 | -- | 470.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.85 | -- | 72.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.95 | -- | 6.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.55 | -- | 4.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 197.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -560.96 | -- | -203.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -966.94 | -- | -599.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 81.43 | -- | 79.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 89.08 | -- | 28.84 | -- | |
| 存货的减少 | 2,034.98 | -- | 1,185.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,094.47 | -- | -645.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,794.18 | -- | -938.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 815.06 | -- | 196.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,140.88 | -- | 2,078.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,221.58 | -- | 38,604.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,667.71 | -- | 36,667.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,553.87 | -- | 1,936.95 | -- | |
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