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| 台基股份(300046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,406.25 | 33,695.89 | 34,758.76 | 65,218.41 | |
| 交易性金融资产 | 36,325.77 | 36,000.00 | 34,000.00 | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,766.74 | 10,892.39 | 8,648.84 | 7,410.32 | |
| 应收票据 | 386.18 | 344.80 | 466.60 | 216.91 | |
| 应收账款 | 5,380.56 | 10,547.59 | 8,182.24 | 7,193.41 | |
| 应收款项融资 | 5,879.82 | 3,347.46 | 3,832.30 | 3,358.04 | |
| 预付款项 | 2,755.69 | 1,487.34 | 2,432.33 | 2,757.95 | |
| 其他应收款(合计) | 1,460.59 | 517.49 | 523.97 | 535.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 242.07 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其他应收款 | 1,218.51 | -- | 23.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,130.62 | 10,553.63 | 9,785.14 | 9,562.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | 696.00 | 3,196.96 | 3,196.96 | 3,196.96 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65.36 | 40.11 | 40.55 | 29.05 | |
| 流动资产合计 | 98,486.84 | 99,731.27 | 97,218.84 | 95,068.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44.78 | 45.58 | 35.30 | 69.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 82.45 | 159.43 | 172.19 | 79.09 | |
| 在建工程 | 82.45 | -- | 172.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,528.78 | 9,637.60 | 9,824.19 | 10,039.21 | |
| 固定资产净额 | 9,528.78 | -- | 9,824.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,410.75 | 1,125.00 | 1,082.91 | 1,092.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 573.73 | 190.85 | 182.75 | 190.30 | |
| 其他非流动资产 | 294.16 | 386.43 | 358.13 | 130.51 | |
| 非流动资产合计 | 12,247.95 | 12,148.00 | 12,258.57 | 12,204.00 | |
| 资产总计 | 110,734.78 | 111,879.27 | 109,477.41 | 107,272.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,725.66 | 5,081.26 | 5,284.62 | 4,693.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,725.66 | 5,081.26 | 5,284.62 | 4,693.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,578.89 | 894.10 | 865.21 | 895.77 | |
| 应交税费 | 483.62 | 571.91 | 341.14 | 429.89 | |
| 其他应付款(合计) | 680.39 | 442.08 | 399.35 | 374.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 其他应付款 | 680.39 | -- | 399.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 102.66 | 30.61 | 34.63 | 22.99 | |
| 流动负债合计 | 7,377.47 | 7,349.29 | 7,191.35 | 6,604.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 48.86 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 210.43 | 194.44 | 204.46 | 216.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 259.29 | 194.44 | 204.46 | 216.14 | |
| 负债合计 | 7,636.76 | 7,543.73 | 7,395.81 | 6,820.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,653.14 | 23,653.14 | 23,653.14 | 23,653.14 | |
| 资本公积 | 80,930.67 | 81,170.67 | 81,170.67 | 81,170.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4.84 | -2.20 | -1.25 | 3.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,733.33 | 5,733.33 | 5,733.33 | 5,733.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,635.13 | -6,461.88 | -8,739.68 | -10,410.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,677.16 | 104,093.05 | 101,816.20 | 100,149.34 | |
| 少数股东权益 | 420.86 | 242.49 | 265.40 | 302.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,098.02 | 104,335.54 | 102,081.60 | 100,451.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,734.78 | 111,879.27 | 109,477.41 | 107,272.43 | |
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