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| 南都电源(300068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,439.20 | 32,229.86 | 48,466.82 | 56,328.11 | |
| 交易性金融资产 | 609.76 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,917.97 | 4,445.21 | 5,281.40 | 7,083.75 | |
| 应收账款 | 127,494.71 | 137,114.02 | 120,373.14 | 97,823.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,368.10 | 20,832.10 | 14,964.45 | 18,998.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,734.34 | 4,808.37 | 4,357.67 | 4,180.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,798.56 | 77,946.75 | 80,592.96 | 65,419.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,402.37 | 2,590.36 | 3,957.81 | 2,288.47 | |
| 流动资产合计 | 314,765.00 | 279,966.67 | 277,994.24 | 252,122.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,085.00 | 1,085.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,085.00 | 1,085.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,052.77 | 11,885.66 | 26,022.82 | 26,456.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 121,994.10 | 115,131.36 | 96,914.76 | 93,942.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,138.72 | 19,515.78 | 19,834.69 | 20,151.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,623.96 | 17,668.43 | 17,668.43 | 17,668.43 | |
| 长期待摊费用 | 372.01 | 480.48 | 564.91 | 688.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,535.76 | 1,441.20 | 1,222.78 | 1,028.48 | |
| 其他非流动资产 | 6,219.12 | 3,132.04 | 3,132.04 | 3,132.04 | |
| 非流动资产合计 | 172,021.44 | 170,339.95 | 166,445.44 | 164,152.63 | |
| 资产总计 | 486,786.44 | 450,306.62 | 444,439.68 | 416,274.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,800.00 | 30,800.00 | 12,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 46,288.12 | 12,092.55 | 25,063.99 | 18,058.56 | |
| 应付账款 | 23,371.54 | 27,371.03 | 33,956.20 | 27,751.86 | |
| 预收款项 | 1,095.62 | 1,829.81 | 1,109.11 | 834.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,781.02 | 1,712.82 | 1,530.87 | 1,365.41 | |
| 应交税费 | 4,002.22 | 2,390.70 | 1,979.32 | 2,690.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 188.03 | 110.56 | 75.40 | 110.84 | |
| 应付股利 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,077.67 | 2,254.20 | 1,511.17 | 2,046.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,775.91 | 2,216.24 | 2,454.67 | 1,750.56 | |
| 流动负债合计 | 153,360.14 | 80,777.89 | 79,680.74 | 68,607.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,270.00 | 54,270.00 | 55,270.00 | 35,270.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,676.40 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,760.85 | 5,962.40 | 6,046.95 | |
| 非流动负债合计 | 36,946.40 | 62,030.85 | 61,232.40 | 41,316.95 | |
| 负债合计 | 190,306.54 | 142,808.74 | 140,913.14 | 109,924.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,498.00 | 60,046.44 | 60,046.44 | 60,168.00 | |
| 资本公积 | 167,302.49 | 163,031.33 | 163,844.30 | 163,843.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -200.86 | 812.97 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,200.30 | 5,211.42 | 5,211.42 | 5,211.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,708.11 | 60,275.67 | 56,774.29 | 59,801.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,508.05 | 289,130.43 | 285,660.31 | 288,792.33 | |
| 少数股东权益 | 15,971.85 | 18,367.45 | 17,866.23 | 17,557.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,479.90 | 307,497.88 | 303,526.54 | 306,349.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 486,786.44 | 450,306.62 | 444,439.68 | 416,274.68 | |
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