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| 南都电源(300068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,671.86 | 59,898.94 | 77,393.00 | 60,047.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 242,269.77 | 242,495.55 | 227,582.02 | 217,791.22 | |
| 应收票据 | 2,073.12 | 3,292.91 | 2,429.17 | 4,861.00 | |
| 应收账款 | 240,196.65 | 239,202.63 | 225,152.86 | 212,930.21 | |
| 应收款项融资 | 3,692.82 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,366.42 | 17,543.40 | 16,186.89 | 22,375.09 | |
| 其他应收款(合计) | 8,024.05 | 19,693.06 | 9,460.04 | 15,512.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,024.05 | -- | 9,460.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 287,230.26 | 318,003.85 | 340,524.78 | 346,652.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,399.18 | 50,143.84 | 69,244.98 | 56,740.18 | |
| 流动资产合计 | 697,654.36 | 707,778.64 | 740,391.71 | 719,119.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,039.45 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,835.89 | 51,905.86 | 52,194.25 | 45,241.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 99,932.66 | 159,142.61 | 155,961.12 | 217,124.90 | |
| 在建工程 | 93,545.28 | -- | 148,290.78 | -- | |
| 工程物资 | 6,387.38 | -- | 7,670.34 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 383,972.29 | 343,393.02 | 341,159.55 | 260,707.32 | |
| 固定资产净额 | 383,972.29 | -- | 341,159.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,552.44 | 30,449.35 | 30,747.55 | 30,826.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36,934.51 | 36,934.51 | 36,934.51 | 36,934.51 | |
| 长期待摊费用 | 5,747.65 | 3,625.02 | 3,651.07 | 3,477.63 | |
| 递延所得税资产 | 9,473.35 | 7,268.90 | 7,268.90 | 7,461.45 | |
| 其他非流动资产 | 2,703.37 | 2,376.04 | 2,133.68 | 5,358.34 | |
| 非流动资产合计 | 621,276.64 | 636,180.36 | 631,135.67 | 608,216.68 | |
| 资产总计 | 1,318,931.01 | 1,343,959.00 | 1,371,527.38 | 1,327,335.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 306,283.90 | 337,942.19 | 301,613.56 | 278,554.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 182,560.53 | 192,585.63 | 201,152.84 | 182,145.42 | |
| 应付票据 | 46,124.67 | 54,783.82 | 71,695.84 | -- | |
| 应付账款 | 136,435.86 | 137,801.81 | 129,457.00 | -- | |
| 预收款项 | 6,299.89 | 7,114.85 | 7,661.01 | 7,839.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,635.05 | 3,238.82 | 2,253.68 | 3,265.20 | |
| 应交税费 | 10,509.45 | 4,784.02 | 4,883.71 | 6,575.91 | |
| 其他应付款(合计) | 10,537.54 | 10,125.78 | 13,719.35 | 14,802.97 | |
| 应付利息 | -- | 431.73 | 3,289.02 | 3,623.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,537.54 | -- | 10,430.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,211.78 | 36,852.05 | 54,610.59 | 82,500.00 | |
| 其他流动负债 | 2,118.18 | 1,641.93 | 923.87 | 1,550.06 | |
| 流动负债合计 | 571,156.32 | 594,285.27 | 586,818.61 | 577,233.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,269.20 | 67,591.69 | 69,788.61 | 44,284.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | 59,823.90 | 59,798.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29,749.25 | 35,373.88 | 13,207.63 | -- | |
| 长期应付款 | 29,749.25 | -- | 13,207.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,351.07 | 12,676.79 | 11,689.94 | 10,364.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113,369.53 | 115,642.36 | 154,510.09 | 114,446.90 | |
| 负债合计 | 684,525.85 | 709,927.63 | 741,328.70 | 691,680.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,099.47 | 87,073.47 | 87,073.47 | 87,750.53 | |
| 资本公积 | 388,191.87 | 387,628.22 | 387,628.22 | 394,690.03 | |
| 减：库存股 | 141.18 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 146.03 | -74.19 | 385.88 | -869.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,670.10 | 12,318.63 | 12,318.63 | 12,318.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 157,566.21 | 155,829.17 | 148,086.42 | 143,422.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 647,532.49 | 642,775.31 | 635,492.62 | 637,311.57 | |
| 少数股东权益 | -13,127.33 | -8,743.95 | -5,293.94 | -1,656.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 634,405.16 | 634,031.36 | 630,198.68 | 635,655.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,318,931.01 | 1,343,959.00 | 1,371,527.38 | 1,327,335.92 | |
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