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南都电源(300068) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,045.82 | 380,562.78 | 1,590,529.57 | 1,162,304.40 | 740,820.01 |
收到的税费返还 | 19,940.74 | 14,759.83 | 37,113.41 | 23,297.09 | 16,141.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,972.28 | 4,352.79 | 110,418.78 | 23,536.29 | 16,404.06 |
经营活动现金流入小计 | 581,958.84 | 399,675.40 | 1,738,061.76 | 1,209,137.78 | 773,365.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,851.09 | 312,052.57 | 1,337,860.22 | 972,759.67 | 609,706.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,712.69 | 19,276.42 | 86,004.62 | 62,918.15 | 42,528.98 |
支付的各项税费 | 26,340.35 | 11,084.47 | 81,070.10 | 60,326.66 | 44,325.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,210.93 | 79,038.74 | 169,993.92 | 206,801.61 | 157,773.47 |
经营活动现金流出小计 | 626,115.06 | 421,452.20 | 1,674,928.86 | 1,302,806.10 | 854,333.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,156.22 | -21,776.80 | 63,132.90 | -93,668.32 | -80,968.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,779.25 | 2,690.70 | 7,683.96 | 10,013.86 | 10,013.86 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2,329.90 | 704.38 | 704.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,777.55 | 3,764.11 | 457.67 | 159.24 | 154.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,006.41 | -- | 427.11 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,563.22 | 6,454.81 | 10,898.64 | 10,877.48 | 10,872.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,379.51 | 77,603.89 | 112,732.94 | 26,251.66 | 16,149.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,116.00 | 4,116.00 | 59,957.18 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 98,495.51 | 81,719.89 | 172,690.12 | 26,251.66 | 16,149.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,932.30 | -75,265.08 | -161,791.48 | -15,374.18 | -5,276.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 785.51 | -- | 9,767.83 | 6,702.98 | 2,051.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,051.00 | 2,051.00 | 2,051.00 |
取得借款收到的现金 | 607,988.17 | 237,143.76 | 555,115.48 | 466,108.47 | 376,674.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,940.01 | 21,350.00 | 60,252.60 | 50,920.01 | 22,120.01 |
筹资活动现金流入小计 | 640,713.69 | 258,493.76 | 625,135.91 | 523,731.46 | 400,845.32 |
偿还债务支付的现金 | 356,698.57 | 125,170.85 | 415,440.79 | 352,446.30 | 282,794.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,475.58 | 6,702.53 | 30,141.77 | 19,076.39 | 13,017.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,903.28 | 20,920.96 | 105,285.30 | 42,605.24 | 27,327.73 |
筹资活动现金流出小计 | 529,077.44 | 152,794.34 | 550,867.86 | 414,127.93 | 323,139.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111,636.25 | 105,699.42 | 74,268.05 | 109,603.53 | 77,705.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 863.11 | 210.81 | 528.50 | -332.23 | 65.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,410.85 | 8,868.35 | -23,862.02 | 228.80 | -8,473.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,741.84 | 23,741.84 | 47,603.86 | 47,603.86 | 47,603.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,152.68 | 32,610.18 | 23,741.84 | 47,832.66 | 39,130.68 |
附注 | |||||
净利润 | 18,076.69 | -- | -2,395.20 | -- | 31,067.25 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,799.56 | -- | 16,947.04 | -- | 135.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,456.19 | -- | 43,238.66 | -- | 21,600.17 |
无形资产摊销 | 795.27 | -- | 1,821.64 | -- | 901.46 |
长期待摊费用摊销 | 3,086.37 | -- | 5,913.67 | -- | 2,513.94 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.95 | -- | -393.02 | -- | -127.96 |
固定资产报废损失 | 248.15 | -- | 583.81 | -- | 65.77 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 36.75 | -- | 59.28 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16,329.73 | -- | 28,999.92 | -- | 13,113.96 |
投资损失 | -12,568.57 | -- | 3,186.57 | -- | 1,277.32 |
递延所得税资产减少 | 178.93 | -- | -2,473.50 | -- | -921.59 |
递延所得税负债增加 | -111.49 | -- | -306.96 | -- | -- |
存货的减少 | 2,924.22 | -- | 10,827.31 | -- | -1,334.73 |
经营性应收项目的减少 | -92,922.57 | -- | -103,282.83 | -- | -261,859.04 |
经营性应付项目的增加 | -9,141.14 | -- | 43,583.62 | -- | 105,924.56 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,123.23 | -- | 15,544.41 | -- | 6,164.73 |
经营活动产生现金流量净额 | -44,156.22 | -- | 63,132.90 | -- | -80,968.14 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44,152.68 | -- | 23,741.84 | -- | 39,130.68 |
现金的期初余额 | 23,741.84 | -- | 47,603.86 | -- | 47,603.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,410.85 | -- | -23,862.02 | -- | -8,473.18 |
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