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| 南都电源(300068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 967,925.95 | 667,051.73 | 307,413.13 | 1,107,403.69 | 650,653.45 |
| 收到的税费返还 | 15,464.60 | 11,410.13 | 5,106.56 | 24,823.64 | 15,505.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,765.99 | 13,045.91 | 8,399.20 | 39,854.90 | 11,825.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 998,156.55 | 691,507.77 | 320,918.90 | 1,172,082.23 | 677,983.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,066.45 | 555,567.39 | 288,952.29 | 922,798.14 | 585,230.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,132.58 | 44,053.12 | 22,477.52 | 73,960.54 | 50,526.75 |
| 支付的各项税费 | 68,276.93 | 43,211.01 | 19,493.62 | 62,527.11 | 43,759.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,600.19 | 39,204.79 | 19,634.96 | 74,744.03 | 51,835.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,011,076.16 | 682,036.31 | 350,558.38 | 1,134,029.82 | 731,352.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,919.61 | 9,471.46 | -29,639.49 | 38,052.40 | -53,368.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 999.60 | 999.60 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 713.27 | 325.07 | -- | 584.87 | 554.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.90 | 246.49 | 15.39 | 12,889.72 | 10.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,900.00 | 2,900.00 | -- | 2,844.16 | 2,844.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,013.77 | 4,471.16 | 15.39 | 16,318.75 | 3,409.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,770.64 | 54,926.44 | 31,523.92 | 94,472.61 | 43,603.08 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,700.00 | 3,600.00 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,770.64 | 62,926.44 | 39,223.92 | 100,972.61 | 43,753.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,756.88 | -58,455.28 | -39,208.53 | -84,653.85 | -40,343.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,667.05 | 1,667.05 | -- | 5,017.32 | 19,317.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 14,300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 472,301.33 | 324,323.30 | 176,392.80 | 490,982.79 | 436,643.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,267.84 | -- | -- | 45,977.19 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 505,236.22 | 325,990.35 | 176,392.80 | 541,977.29 | 455,960.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 425,231.97 | 295,980.57 | 141,765.67 | 422,985.74 | 341,261.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,272.22 | 14,007.21 | 6,308.21 | 20,745.01 | 16,127.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,250.22 | 10,683.96 | 4,100.76 | 16,931.16 | 12,577.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 461,754.41 | 320,671.74 | 152,174.64 | 460,661.90 | 369,966.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,481.81 | 5,318.62 | 24,218.16 | 81,315.39 | 85,994.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.12 | 121.77 | 54.63 | -1,078.11 | -149.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,033.56 | -43,543.44 | -44,575.23 | 33,635.83 | -7,867.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,090.41 | 82,090.41 | 82,090.41 | 48,454.58 | 48,454.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,056.85 | 38,546.97 | 37,515.18 | 82,090.41 | 40,586.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,970.78 | -- | -40,276.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 78.64 | -- | 41,951.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,978.13 | -- | 37,793.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 870.09 | -- | 1,645.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,262.07 | -- | 3,501.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 96.25 | -- | -10,366.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 120.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -190.37 | -- | -26,217.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,684.30 | -- | 26,382.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -700.13 | -- | 17,906.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -159.05 | -- | -1,380.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 9.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,061.25 | -- | -81,312.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,260.36 | -- | -9,076.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,633.41 | -- | 74,580.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,792.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,471.46 | -- | 38,052.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,546.97 | -- | 82,090.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,090.41 | -- | 48,454.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,543.44 | -- | 33,635.83 | -- |
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