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| 南都电源(300068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,055.92 | 1,266,922.63 | 917,952.55 | 605,299.56 | 330,739.45 |
| 收到的税费返还 | 13,234.06 | 47,680.54 | 30,748.97 | 23,737.91 | 2,186.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,454.89 | 74,709.97 | 17,711.45 | 10,949.24 | 4,923.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 428,744.88 | 1,389,313.14 | 966,412.98 | 639,986.71 | 337,849.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,968.86 | 1,070,173.08 | 721,263.11 | 489,497.61 | 278,392.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,518.06 | 78,273.98 | 56,681.15 | 37,199.86 | 19,985.25 |
| 支付的各项税费 | 29,460.20 | 82,991.67 | 54,934.37 | 36,905.07 | 8,481.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,652.34 | 111,875.35 | 67,447.43 | 35,981.37 | 12,972.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,599.47 | 1,343,314.09 | 900,326.06 | 599,583.91 | 319,831.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,145.41 | 45,999.05 | 66,086.92 | 40,402.79 | 18,018.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,013.86 | 13,350.72 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 616.15 | -- | 704.94 | 256.02 | 282.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.64 | 10,441.88 | 17,249.25 | 4,513.40 | 4,023.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,950.85 | 8,950.30 | 8,950.30 | 8,950.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,118.78 | 29,596.92 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,767.65 | 64,862.23 | 56,501.41 | 13,719.73 | 13,256.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,131.31 | 84,446.28 | 44,369.56 | 34,381.66 | 17,091.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | 88.08 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,394.06 | 30,017.49 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,525.37 | 114,551.85 | 73,169.56 | 63,181.66 | 45,891.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -757.72 | -49,689.62 | -16,668.15 | -49,461.93 | -32,634.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,051.00 | 9,029.68 | 9,036.03 | 9,036.03 | 9,036.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,051.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 185,920.00 | 429,195.06 | 380,701.40 | 279,288.20 | 192,780.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,300.00 | 115,458.25 | 15,074.00 | 4,324.00 | 4,324.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,271.00 | 553,682.99 | 404,811.43 | 292,648.23 | 206,141.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,794.00 | 465,096.23 | 431,452.35 | 292,904.32 | 189,412.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,464.87 | 22,169.87 | 17,392.35 | 12,546.58 | 6,857.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,477.02 | 72,215.86 | 15,512.40 | 9,578.12 | 4,065.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,735.89 | 559,481.96 | 464,357.10 | 315,029.03 | 200,336.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,535.11 | -5,798.97 | -59,545.66 | -22,380.80 | 5,804.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302.46 | -302.05 | 199.06 | 142.79 | -3.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,225.27 | -9,791.58 | -9,927.83 | -31,297.15 | -8,815.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,607.47 | 57,395.44 | 57,395.44 | 57,395.44 | 57,395.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,832.74 | 47,603.86 | 47,467.62 | 26,098.30 | 48,580.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,477.38 | -- | 50,468.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,674.33 | -- | 100.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,937.66 | -- | 20,253.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,874.40 | -- | 947.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,790.51 | -- | 2,545.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,404.01 | -- | -3,790.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44,279.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -150.02 | -- | 56.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,438.90 | -- | 9,262.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -53,001.69 | -- | -41,828.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,127.76 | -- | 637.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,543.60 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -196,453.77 | -- | -36,091.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -66,597.93 | -- | 46,301.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 213,182.50 | -- | -9,154.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,445.23 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,999.05 | -- | 40,402.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,603.86 | -- | 26,098.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,395.44 | -- | 57,395.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,791.58 | -- | -31,297.15 | -- |
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