南都电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南都电源(300068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金404,055.921,266,922.63917,952.55605,299.56330,739.45
收到的税费返还13,234.0647,680.5430,748.9723,737.912,186.31
收到的其他与经营活动有关的现金11,454.8974,709.9717,711.4510,949.244,923.81
经营活动现金流入小计428,744.881,389,313.14966,412.98639,986.71337,849.57
购买商品、接受劳务支付的现金279,968.861,070,173.08721,263.11489,497.61278,392.06
支付给职工以及为职工支付的现金22,518.0678,273.9856,681.1537,199.8619,985.25
支付的各项税费29,460.2082,991.6754,934.3736,905.078,481.38
支付的其他与经营活动有关的现金89,652.34111,875.3567,447.4335,981.3712,972.85
经营活动现金流出小计421,599.471,343,314.09900,326.06599,583.91319,831.54
经营活动产生的现金流量净额7,145.4145,999.0566,086.9240,402.7918,018.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,013.8613,350.72------
取得投资收益所收到的现金616.15--704.94256.02282.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.6410,441.8817,249.254,513.404,023.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,950.858,950.308,950.308,950.30
收到的其他与投资活动有关的现金--32,118.7829,596.92----
投资活动现金流入小计10,767.6564,862.2356,501.4113,719.7313,256.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,131.3184,446.2844,369.5634,381.6617,091.12
投资所支付的现金--88.08------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,394.0630,017.4928,800.0028,800.0028,800.00
投资活动现金流出小计11,525.37114,551.8573,169.5663,181.6645,891.12
投资活动产生的现金流量净额-757.72-49,689.62-16,668.15-49,461.93-32,634.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,051.009,029.689,036.039,036.039,036.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,051.00--------
取得借款收到的现金185,920.00429,195.06380,701.40279,288.20192,780.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,300.00115,458.2515,074.004,324.004,324.00
筹资活动现金流入小计195,271.00553,682.99404,811.43292,648.23206,141.02
偿还债务支付的现金159,794.00465,096.23431,452.35292,904.32189,412.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,464.8722,169.8717,392.3512,546.586,857.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,477.0272,215.8615,512.409,578.124,065.83
筹资活动现金流出小计183,735.89559,481.96464,357.10315,029.03200,336.24
筹资活动产生的现金流量净额11,535.11-5,798.97-59,545.66-22,380.805,804.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响302.46-302.05199.06142.79-3.48
五、现金及现金等价物净增加额18,225.27-9,791.58-9,927.83-31,297.15-8,815.45
加:期初现金及现金等价物余额47,607.4757,395.4457,395.4457,395.4457,395.44
六、期末现金及现金等价物余额65,832.7447,603.8647,467.6226,098.3048,580.00
附注
净利润--27,477.38--50,468.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,674.33--100.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,937.66--20,253.21--
无形资产摊销--1,874.40--947.76--
长期待摊费用摊销--4,790.51--2,545.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,404.01---3,790.20--
固定资产报废损失--44,279.59------
公允价值变动损失---150.02--56.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,438.90--9,262.59--
投资损失---53,001.69---41,828.76--
递延所得税资产减少---4,127.76--637.56--
递延所得税负债增加--1,543.60------
存货的减少---196,453.77---36,091.29--
经营性应收项目的减少---66,597.93--46,301.11--
经营性应付项目的增加--213,182.50---9,154.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,445.23------
经营活动产生现金流量净额--45,999.05--40,402.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,603.86--26,098.30--
现金的期初余额--57,395.44--57,395.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,791.58---31,297.15--
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