南都电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南都电源(300068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金967,925.95667,051.73307,413.131,107,403.69650,653.45
收到的税费返还15,464.6011,410.135,106.5624,823.6415,505.13
收到的其他与经营活动有关的现金14,765.9913,045.918,399.2039,854.9011,825.18
经营活动现金流入小计998,156.55691,507.77320,918.901,172,082.23677,983.76
购买商品、接受劳务支付的现金823,066.45555,567.39288,952.29922,798.14585,230.21
支付给职工以及为职工支付的现金66,132.5844,053.1222,477.5273,960.5450,526.75
支付的各项税费68,276.9343,211.0119,493.6262,527.1143,759.23
支付的其他与经营活动有关的现金53,600.1939,204.7919,634.9674,744.0351,835.96
经营活动现金流出小计1,011,076.16682,036.31350,558.381,134,029.82731,352.16
经营活动产生的现金流量净额-12,919.619,471.46-29,639.4938,052.40-53,368.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金999.60999.60------
取得投资收益所收到的现金713.27325.07--584.87554.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额400.90246.4915.3912,889.7210.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,900.002,900.00--2,844.162,844.16
投资活动现金流入小计5,013.774,471.1615.3916,318.753,409.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,770.6454,926.4431,523.9294,472.6143,603.08
投资所支付的现金8,000.008,000.007,700.003,600.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,900.00--
投资活动现金流出小计78,770.6462,926.4439,223.92100,972.6143,753.08
投资活动产生的现金流量净额-73,756.88-58,455.28-39,208.53-84,653.85-40,343.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,667.051,667.05--5,017.3219,317.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------14,300.00
取得借款收到的现金472,301.33324,323.30176,392.80490,982.79436,643.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,267.84----45,977.19--
筹资活动现金流入小计505,236.22325,990.35176,392.80541,977.29455,960.58
偿还债务支付的现金425,231.97295,980.57141,765.67422,985.74341,261.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,272.2214,007.216,308.2120,745.0116,127.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,250.2210,683.964,100.7616,931.1612,577.59
筹资活动现金流出小计461,754.41320,671.74152,174.64460,661.90369,966.56
筹资活动产生的现金流量净额43,481.815,318.6224,218.1681,315.3985,994.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响161.12121.7754.63-1,078.11-149.97
五、现金及现金等价物净增加额-43,033.56-43,543.44-44,575.2333,635.83-7,867.91
加:期初现金及现金等价物余额82,090.4182,090.4182,090.4148,454.5848,454.58
六、期末现金及现金等价物余额39,056.8538,546.9737,515.1882,090.4140,586.66
附注
净利润--2,970.78---40,276.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78.64--41,951.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,978.13--37,793.05--
无形资产摊销--870.09--1,645.74--
长期待摊费用摊销--2,262.07--3,501.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96.25---10,366.75--
固定资产报废损失------120.24--
公允价值变动损失---190.37---26,217.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,684.30--26,382.07--
投资损失---700.13--17,906.20--
递延所得税资产减少---159.05---1,380.91--
递延所得税负债增加------9.02--
存货的减少---17,061.25---81,312.55--
经营性应收项目的减少---8,260.36---9,076.08--
经营性应付项目的增加---3,633.41--74,580.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,792.20--
经营活动产生现金流量净额--9,471.46--38,052.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,546.97--82,090.41--
现金的期初余额--82,090.41--48,454.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,543.44--33,635.83--
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