南都电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南都电源(300068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金330,739.451,319,531.44967,925.95667,051.73307,413.13
收到的税费返还2,186.3126,321.1815,464.6011,410.135,106.56
收到的其他与经营活动有关的现金4,923.8138,021.2314,765.9913,045.918,399.20
经营活动现金流入小计337,849.571,383,873.85998,156.55691,507.77320,918.90
购买商品、接受劳务支付的现金278,392.061,089,130.13823,066.45555,567.39288,952.29
支付给职工以及为职工支付的现金19,985.2588,285.1666,132.5844,053.1222,477.52
支付的各项税费8,481.3880,493.3768,276.9343,211.0119,493.62
支付的其他与经营活动有关的现金12,972.8593,772.3753,600.1939,204.7919,634.96
经营活动现金流出小计319,831.541,351,681.031,011,076.16682,036.31350,558.38
经营活动产生的现金流量净额18,018.0332,192.82-12,919.619,471.46-29,639.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--999.60999.60999.60--
取得投资收益所收到的现金282.38480.89713.27325.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,023.661,790.37400.90246.4915.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,950.30--------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,165.842,900.002,900.00--
投资活动现金流入小计13,256.3410,436.705,013.774,471.1615.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,091.1291,733.9770,770.6454,926.4431,523.92
投资所支付的现金--8,000.008,000.008,000.007,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,800.00--------
投资活动现金流出小计45,891.1299,733.9778,770.6462,926.4439,223.92
投资活动产生的现金流量净额-32,634.78-89,297.27-73,756.88-58,455.28-39,208.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,036.031,667.051,667.051,667.05--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金192,780.99528,830.64472,301.33324,323.30176,392.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,324.0074,068.0031,267.84----
筹资活动现金流入小计206,141.02604,565.69505,236.22325,990.35176,392.80
偿还债务支付的现金189,412.98485,228.84425,231.97295,980.57141,765.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,857.4426,424.3922,272.2214,007.216,308.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,065.8358,499.2914,250.2210,683.964,100.76
筹资活动现金流出小计200,336.24570,152.52461,754.41320,671.74152,174.64
筹资活动产生的现金流量净额5,804.7834,413.1743,481.815,318.6224,218.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.48-2,003.68161.12121.7754.63
五、现金及现金等价物净增加额-8,815.45-24,694.97-43,033.56-43,543.44-44,575.23
加:期初现金及现金等价物余额57,395.4482,090.4182,090.4182,090.4182,090.41
六、期末现金及现金等价物余额48,580.0057,395.4439,056.8538,546.9737,515.18
附注
净利润---164,067.45--2,970.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,504.28--78.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,750.28--19,978.13--
无形资产摊销--1,848.78--870.09--
长期待摊费用摊销--5,256.21--2,262.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--708.27--96.25--
固定资产报废损失--15,660.66------
公允价值变动损失---4,325.97---190.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,327.67--12,684.30--
投资损失--6,663.73---700.13--
递延所得税资产减少---3,808.17---159.05--
递延所得税负债增加---0.21------
存货的减少--7,892.22---17,061.25--
经营性应收项目的减少--3,821.38---8,260.36--
经营性应付项目的增加--63,684.92---3,633.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,192.82--9,471.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,395.44--38,546.97--
现金的期初余额--82,090.41--82,090.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,694.97---43,543.44--
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