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| 南都电源(300068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 862,601.46 | 609,262.75 | 383,084.04 | 184,656.05 | |
| 收到的税费返还 | 51,255.31 | 29,642.98 | 17,004.37 | 8,395.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,972.66 | 14,622.03 | 9,620.83 | 2,770.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 948,829.43 | 653,527.75 | 409,709.24 | 195,822.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,220.80 | 543,653.89 | 400,578.60 | 241,935.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,129.03 | 43,481.94 | 29,777.75 | 15,908.28 | |
| 支付的各项税费 | 100,245.33 | 71,342.36 | 54,238.93 | 27,702.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,428.58 | 54,579.89 | 34,637.33 | 20,318.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 924,023.74 | 713,058.08 | 519,232.61 | 305,863.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,805.69 | -59,530.33 | -109,523.37 | -110,041.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.59 | 40.74 | 32.57 | 30.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,228.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50.59 | 1,268.78 | 32.57 | 30.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166,900.28 | 149,735.45 | 95,865.03 | 33,468.16 | |
| 投资所支付的现金 | 8,538.72 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,439.00 | 150,715.45 | 96,845.03 | 34,448.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,388.41 | -149,446.68 | -96,812.46 | -34,417.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,892.84 | 3,391.36 | 748.87 | 748.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 501.48 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 315,271.59 | 221,097.14 | 172,097.14 | 112,395.74 | |
| 发行债券收到的现金 | 89,730.00 | 89,730.00 | 89,730.00 | 89,730.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,106.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 477,000.96 | 314,218.49 | 262,576.01 | 202,874.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 275,199.71 | 126,060.43 | 83,680.78 | 38,195.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,442.28 | 31,620.28 | 25,433.40 | 2,327.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,004.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 365,646.85 | 157,680.71 | 109,114.18 | 40,523.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,354.11 | 156,537.79 | 153,461.83 | 162,351.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,627.24 | 149.73 | -130.03 | -552.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,601.37 | -52,289.49 | -53,004.03 | 17,340.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,568.30 | 110,568.30 | 110,568.30 | 110,568.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,966.93 | 58,278.82 | 57,564.27 | 127,908.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,182.68 | -- | 26,999.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,993.01 | -- | 1,964.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,121.09 | -- | 11,291.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,318.88 | -- | 772.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,129.98 | -- | 608.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.09 | -- | 52.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 88.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,798.81 | -- | 4,321.17 | -- | |
| 投资损失 | 3,155.02 | -- | 1,152.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,432.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -54,430.55 | -- | -54,458.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,847.67 | -- | -98,528.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,414.11 | -- | -2,521.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 229.75 | -- | -1,177.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,805.69 | -- | -109,523.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,966.93 | -- | 57,564.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,568.30 | -- | 110,568.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,601.37 | -- | -53,004.03 | -- | |
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