南都电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南都电源(300068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金866,951.74660,729.69407,106.81198,532.22
收到的税费返还34,551.3920,653.9116,184.657,985.22
收到的其他与经营活动有关的现金18,355.487,527.585,561.453,425.51
经营活动现金流入小计919,858.61688,911.18428,852.91209,942.94
购买商品、接受劳务支付的现金668,608.90581,141.38360,538.58189,731.84
支付给职工以及为职工支付的现金47,562.5935,252.6023,409.7413,123.51
支付的各项税费101,527.9376,317.3051,003.2127,804.99
支付的其他与经营活动有关的现金71,743.7144,174.8127,548.3216,678.02
经营活动现金流出小计889,443.12736,886.10462,499.85247,338.36
经营活动产生的现金流量净额30,415.49-47,974.92-33,646.94-37,395.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,094.6447.365.593.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--22,000.002,000.002,000.00
投资活动现金流入小计1,094.6422,047.362,005.592,003.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,462.9860,809.1439,491.6215,997.03
投资所支付的现金33,216.0084,216.0035,216.0035,216.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4.0220,000.0020,000.00--
投资活动现金流出小计150,683.00165,025.1494,707.6251,213.03
投资活动产生的现金流量净额-149,588.37-142,977.77-92,702.03-49,209.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,756.482,050.14----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金356,767.10307,868.79131,000.0090,000.00
发行债券收到的现金59,547.1759,520.00----
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流入小计423,070.75369,438.93131,000.0090,000.00
偿还债务支付的现金261,500.00191,000.0071,000.0046,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,634.4822,996.6019,634.301,029.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金51,719.60----200.00
筹资活动现金流出小计338,854.08213,996.6090,634.3047,229.92
筹资活动产生的现金流量净额84,216.67155,442.3340,365.7042,770.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,894.99-1,489.08-963.54-394.35
五、现金及现金等价物净增加额-37,851.19-36,999.45-86,946.82-44,229.65
加:期初现金及现金等价物余额148,419.50148,419.50148,419.50148,419.50
六、期末现金及现金等价物余额110,568.30111,420.0561,472.68104,189.85
附注
净利润41,854.52--22,997.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-86.42---1,126.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,776.90--8,862.19--
无形资产摊销1,615.85--767.46--
长期待摊费用摊销791.89--437.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失592.69---1.41--
固定资产报废损失----216.86--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,446.50--4,225.16--
投资损失24.89--885.00--
递延所得税资产减少436.32--760.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-63,688.85---15,873.41--
经营性应收项目的减少-7,980.10---3,327.07--
经营性应付项目的增加25,093.92---52,626.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-462.62--156.54--
经营活动产生现金流量净额30,415.49---33,646.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额110,568.30--61,472.68--
现金的期初余额148,419.50--148,419.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-37,851.19---86,946.82--
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