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| 南都电源(300068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,123.13 | 59,350.44 | 87,214.29 | 66,708.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,868.22 | 12,055.05 | 7,582.69 | 5,301.23 | |
| 应收账款 | 178,318.97 | 188,569.41 | 171,316.83 | 152,119.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,894.46 | 14,097.72 | 19,650.10 | 7,948.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,768.52 | 6,329.21 | 3,763.46 | 4,342.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,943.01 | 120,858.29 | 77,588.38 | 69,176.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,215.18 | 5,258.04 | 3,906.12 | 3,053.54 | |
| 流动资产合计 | 438,131.50 | 406,518.15 | 371,021.86 | 308,653.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,004.04 | 2,004.04 | 2,004.04 | 2,004.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,699.35 | 20,142.11 | 15,979.13 | 9,788.09 | |
| 工程物资 | -- | 145.80 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 152,381.36 | 149,789.42 | 120,456.07 | 120,573.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,557.46 | 20,615.86 | 18,863.55 | 19,057.91 | |
| 开发支出 | -- | 242.96 | 210.64 | -- | |
| 商誉 | 38,787.38 | 39,783.10 | 16,623.96 | 16,623.96 | |
| 长期待摊费用 | 1,291.57 | 983.20 | 715.80 | 624.07 | |
| 递延所得税资产 | 3,261.80 | 1,610.00 | 1,545.69 | 1,480.90 | |
| 其他非流动资产 | 6,104.06 | 7,340.04 | 6,933.04 | 6,990.74 | |
| 非流动资产合计 | 255,087.01 | 242,656.51 | 183,331.91 | 177,143.31 | |
| 资产总计 | 693,218.51 | 649,174.67 | 554,353.78 | 485,796.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 187,680.00 | 146,910.65 | 108,856.80 | 79,871.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,034.47 | 47,797.23 | 37,804.71 | 24,635.47 | |
| 应付账款 | 63,421.11 | 48,115.45 | 37,162.52 | 21,439.26 | |
| 预收款项 | 3,217.74 | 2,771.59 | 2,258.28 | 1,173.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,696.59 | 2,383.44 | 1,764.90 | 1,495.98 | |
| 应交税费 | 8,872.06 | 2,478.88 | 2,491.75 | 4,399.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 397.58 | 1,392.98 | 234.44 | 205.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,640.40 | 25,089.50 | 5,372.28 | 1,664.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,770.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,916.67 | 1,426.90 | 2,534.66 | 1,413.59 | |
| 流动负债合计 | 339,646.62 | 280,366.62 | 202,480.33 | 140,298.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 39,270.00 | 39,270.00 | 39,270.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,600.60 | 7,685.15 | 7,769.70 | 7,554.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,600.60 | 46,955.15 | 47,039.70 | 46,824.25 | |
| 负债合计 | 357,247.22 | 327,321.77 | 249,520.03 | 187,123.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,498.00 | 60,498.00 | 60,498.00 | 60,498.00 | |
| 资本公积 | 170,709.53 | 167,302.49 | 167,302.49 | 167,302.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -132.33 | -256.38 | -279.01 | -312.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,133.64 | 8,200.30 | 8,200.30 | 8,200.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,105.07 | 58,774.51 | 52,741.83 | 47,459.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,313.90 | 294,518.92 | 288,463.62 | 283,147.56 | |
| 少数股东权益 | 31,657.39 | 27,333.97 | 16,370.14 | 15,525.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,971.29 | 321,852.89 | 304,833.75 | 298,673.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 693,218.51 | 649,174.67 | 554,353.78 | 485,796.40 | |
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