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| 南都电源(300068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,005.43 | 68,062.30 | 77,902.11 | 54,164.77 | |
| 交易性金融资产 | 16.76 | -- | 3.60 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 237,557.84 | 330,144.47 | 307,264.06 | 271,959.53 | |
| 应收票据 | 930.88 | 1,317.07 | 1,714.66 | 1,414.14 | |
| 应收账款 | 236,626.96 | 328,827.40 | 305,549.41 | 270,545.39 | |
| 应收款项融资 | 6,036.34 | 3,032.72 | 2,227.86 | 3,191.14 | |
| 预付款项 | 17,164.62 | 13,502.70 | 10,726.95 | 18,660.68 | |
| 其他应收款(合计) | 11,948.31 | 18,494.32 | 14,423.92 | 10,631.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,948.31 | -- | 14,423.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 360,377.88 | 342,097.44 | 313,454.41 | 297,445.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 997.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,257.12 | 55,441.74 | 64,257.77 | 69,531.13 | |
| 流动资产合计 | 796,286.58 | 830,775.70 | 790,260.68 | 725,584.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,250.33 | 2,211.48 | 2,159.08 | 2,089.35 | |
| 长期股权投资 | 37,972.85 | 42,770.38 | 42,865.40 | 47,351.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 93,213.54 | 117,564.95 | 102,256.96 | 110,954.22 | |
| 在建工程 | 93,213.54 | -- | 96,909.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 5,347.87 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 403,743.24 | 383,818.57 | 385,227.30 | 377,353.80 | |
| 固定资产净额 | 403,743.24 | -- | 385,227.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,084.25 | 30,896.84 | 31,039.58 | 31,372.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 35,899.11 | 36,934.51 | 36,934.51 | 36,934.51 | |
| 长期待摊费用 | 8,165.82 | 6,164.81 | 6,162.22 | 6,096.75 | |
| 递延所得税资产 | 10,854.25 | 9,505.92 | 9,505.92 | 9,473.35 | |
| 其他非流动资产 | 7,658.66 | 3,687.37 | 3,845.01 | 2,621.08 | |
| 非流动资产合计 | 631,992.10 | 634,639.89 | 621,081.04 | 625,331.82 | |
| 资产总计 | 1,428,278.68 | 1,465,415.59 | 1,411,341.72 | 1,350,916.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 349,117.47 | 383,802.88 | 374,839.32 | 346,364.00 | |
| 交易性金融负债 | 1.85 | 3.26 | 0.62 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 212,545.63 | 208,933.99 | 214,276.16 | 186,704.43 | |
| 应付票据 | 32,279.08 | 37,827.82 | 46,113.55 | 46,797.26 | |
| 应付账款 | 180,266.55 | 171,106.16 | 168,162.61 | 139,907.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 4,165.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,424.77 | 5,100.92 | 3,933.99 | 4,460.30 | |
| 应交税费 | 9,822.68 | 11,966.99 | 9,097.56 | 11,079.12 | |
| 其他应付款(合计) | 22,178.32 | 12,571.92 | 11,611.51 | 13,441.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,178.32 | -- | 11,611.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,295.44 | 42,974.44 | 42,977.41 | 38,188.58 | |
| 其他流动负债 | 9,935.09 | 882.59 | 2,467.79 | 2,658.44 | |
| 流动负债合计 | 687,370.66 | 671,550.34 | 664,550.86 | 607,062.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,435.62 | 93,614.92 | 70,898.01 | 65,391.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,605.22 | 19,063.83 | 22,590.20 | 26,067.93 | |
| 长期应付款 | 19,605.22 | -- | 22,590.20 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.02 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,408.98 | 12,248.61 | 12,617.54 | 12,951.40 | |
| 其他非流动负债 | 40,300.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 164,758.83 | 124,927.36 | 106,105.74 | 104,410.69 | |
| 负债合计 | 852,129.50 | 796,477.69 | 770,656.61 | 711,472.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,974.09 | 85,974.09 | 85,974.09 | 88,023.47 | |
| 资本公积 | 374,507.83 | 371,353.71 | 372,754.63 | 392,285.19 | |
| 减：库存股 | 5,158.50 | 5,158.50 | 5,158.50 | 5,158.50 | |
| 其他综合收益 | 73.62 | 725.76 | 820.89 | 221.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,033.82 | 14,670.10 | 14,670.10 | 14,670.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 129,503.16 | 204,116.37 | 187,847.20 | 163,048.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 599,934.02 | 671,681.52 | 656,908.41 | 653,090.21 | |
| 少数股东权益 | -23,784.84 | -2,743.63 | -16,223.30 | -13,646.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 576,149.18 | 668,937.89 | 640,685.11 | 639,443.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,428,278.68 | 1,465,415.59 | 1,411,341.72 | 1,350,916.69 | |
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