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| 南都电源(300068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,385.91 | 118,572.64 | 67,762.94 | 111,245.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 214,112.33 | -- | 221,709.78 | 235,790.81 | |
| 应收票据 | 12,298.19 | 14,085.22 | 12,915.37 | 9,903.62 | |
| 应收账款 | 201,814.14 | 248,551.16 | 208,794.41 | 225,887.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,230.87 | 20,519.08 | 15,538.47 | 13,865.33 | |
| 其他应收款(合计) | 5,856.27 | -- | 33,275.95 | 12,481.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,856.27 | 17,505.91 | 33,275.95 | 12,481.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 273,835.49 | 260,432.00 | 226,030.71 | 209,472.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,787.46 | 18,538.28 | 18,925.93 | 12,466.26 | |
| 流动资产合计 | 668,208.34 | 698,204.29 | 583,243.78 | 595,321.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,085.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,344.80 | 39,738.58 | 39,877.11 | 38,459.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 59,688.46 | -- | 68,162.65 | 51,140.35 | |
| 在建工程 | 51,724.42 | 67,451.22 | 59,201.28 | 43,797.58 | |
| 工程物资 | 7,964.04 | 2,881.08 | 8,961.37 | 7,342.77 | |
| 固定资产及清理(合计) | 217,558.75 | -- | 166,314.32 | 164,323.79 | |
| 固定资产净额 | 217,558.75 | 169,250.05 | 166,314.32 | 164,323.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,278.31 | 23,329.67 | 22,376.26 | 21,983.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,787.38 | 38,787.38 | 38,787.38 | 38,787.38 | |
| 长期待摊费用 | 2,773.08 | 2,829.57 | 2,847.56 | 2,947.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,042.25 | 2,852.91 | 2,717.79 | 3,399.08 | |
| 其他非流动资产 | 28,682.19 | 17,647.01 | 9,190.66 | 5,709.33 | |
| 非流动资产合计 | 421,240.24 | 365,852.47 | 351,358.72 | 327,835.62 | |
| 资产总计 | 1,089,448.57 | 1,064,056.76 | 934,602.50 | 923,157.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,767.10 | 161,868.79 | 115,000.00 | 99,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 165,955.42 | -- | 99,003.68 | 100,603.31 | |
| 应付票据 | 56,109.80 | 29,802.10 | 25,698.46 | 28,518.30 | |
| 应付账款 | 109,845.62 | 85,742.06 | 73,305.22 | 72,085.02 | |
| 预收款项 | 13,011.43 | 26,713.77 | 7,972.18 | 5,681.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,127.93 | 2,875.40 | 2,258.56 | 1,504.53 | |
| 应交税费 | 7,688.60 | 8,523.47 | 4,807.02 | 3,064.65 | |
| 其他应付款(合计) | 9,121.69 | -- | 5,663.20 | 3,558.07 | |
| 应付利息 | 2,213.57 | 1,051.19 | 428.66 | 1,550.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,908.11 | 5,110.94 | 5,234.54 | 2,007.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,288.60 | 2,932.76 | 1,561.17 | 3,759.11 | |
| 流动负债合计 | 345,960.76 | 326,120.49 | 236,265.81 | 217,170.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | |
| 应付债券 | 89,442.24 | 89,365.33 | 29,820.00 | 29,808.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,561.16 | 4,825.75 | 4,910.30 | 7,177.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 127,003.39 | 124,191.08 | 56,230.30 | 58,485.85 | |
| 负债合计 | 472,964.16 | 450,311.57 | 292,496.11 | 275,656.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,416.85 | 87,155.43 | 78,666.93 | 78,666.93 | |
| 资本公积 | 391,402.60 | 389,110.88 | 404,709.07 | 404,709.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -199.56 | -86.75 | -92.09 | -2.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,365.50 | 10,365.50 | 10,365.50 | 10,365.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,157.80 | 116,721.50 | 95,663.16 | 102,399.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 607,143.19 | 603,266.57 | 589,312.58 | 596,138.02 | |
| 少数股东权益 | 9,341.22 | 10,478.62 | 52,793.81 | 51,362.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 616,484.41 | 613,745.18 | 642,106.39 | 647,500.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,089,448.57 | 1,064,056.76 | 934,602.50 | 923,157.29 | |
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