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| 康芝药业(300086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,215.38 | 107,902.06 | 102,650.31 | 102,362.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 534.36 | 513.99 | 943.13 | 762.30 | |
| 应收账款 | 4,680.60 | 7,820.58 | 8,805.99 | 11,344.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,344.15 | 5,863.79 | 5,924.13 | 6,168.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 834.87 | 1,144.28 | 565.81 | 1,446.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,380.00 | 6,198.57 | 6,012.41 | 5,796.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,508.36 | 5,840.92 | 5,394.84 | 4,997.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 60.49 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 1,000.00 | 8,500.00 | 7,500.00 | |
| 流动资产合计 | 136,558.21 | 136,284.20 | 138,796.62 | 140,377.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,239.43 | 6,421.51 | 4,635.00 | 8,307.52 | |
| 工程物资 | -- | 7.31 | 3.16 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 29,967.76 | 29,850.44 | 29,813.23 | 25,878.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,807.11 | 19,306.52 | 19,608.01 | 20,020.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,836.24 | 3,163.95 | 3,163.95 | 3,163.95 | |
| 长期待摊费用 | 252.54 | 354.62 | 234.12 | 239.14 | |
| 递延所得税资产 | 242.28 | 194.17 | 205.04 | 170.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,345.36 | 59,298.52 | 57,662.50 | 57,779.99 | |
| 资产总计 | 196,903.57 | 195,582.71 | 196,459.12 | 198,157.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,375.57 | 2,573.75 | 3,190.94 | 3,741.20 | |
| 预收款项 | 2,781.36 | 2,001.59 | 2,187.21 | 2,913.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 775.45 | 229.36 | 185.67 | 152.82 | |
| 应交税费 | 372.12 | -92.37 | -379.44 | -71.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 526.60 | 526.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,885.35 | 1,282.74 | 1,381.75 | 1,782.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,446.80 | 2,446.80 | |
| 其他流动负债 | 50.00 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | |
| 流动负债合计 | 8,239.84 | 6,007.56 | 9,564.53 | 11,529.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,272.94 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 150.12 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 383.33 | 433.33 | 433.33 | 433.33 | |
| 非流动负债合计 | 383.33 | 1,856.39 | 433.33 | 433.33 | |
| 负债合计 | 8,623.17 | 7,863.95 | 9,997.87 | 11,962.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 136,437.16 | 136,437.16 | 136,437.16 | 136,437.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,685.61 | 2,416.51 | 2,416.51 | 2,416.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,353.10 | 20,009.56 | 18,837.99 | 18,504.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,475.87 | 178,863.23 | 177,691.66 | 177,357.74 | |
| 少数股东权益 | 8,804.53 | 8,855.53 | 8,769.59 | 8,837.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,280.39 | 187,718.76 | 186,461.25 | 186,195.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,903.57 | 195,582.71 | 196,459.12 | 198,157.91 | |
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