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康芝药业(300086) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,839.26 | 32,888.62 | 7,350.12 | 18,164.40 | |
交易性金融资产 | 1,415.38 | 1,580.45 | 1,646.71 | 3,199.18 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,481.94 | -- | 7,255.77 | -- | |
应收票据 | 228.91 | 237.36 | 230.21 | 250.89 | |
应收账款 | 9,253.03 | 7,102.07 | 7,025.57 | 6,233.14 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,422.96 | 1,481.92 | 1,441.56 | 1,436.42 | |
其他应收款(合计) | 8,603.52 | -- | 1,635.64 | -- | |
应收利息 | 1,095.93 | 865.44 | 857.09 | 871.78 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,507.59 | 1,325.39 | 778.55 | 741.06 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,801.74 | 11,852.73 | 11,047.30 | 9,568.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 33.24 | 60.14 | 77.31 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 96,755.37 | 78,741.67 | 110,441.67 | 99,441.67 | |
流动资产合计 | 141,320.16 | 136,108.90 | 140,878.91 | 139,984.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 750.04 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,971.88 | 3,582.55 | 2,957.92 | 3,010.22 | |
投资性房地产 | 3,225.94 | 3,150.64 | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,008.17 | -- | 3,490.12 | -- | |
在建工程 | 8,008.17 | 5,161.20 | 3,490.12 | 2,994.61 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 31,850.77 | -- | 29,101.80 | -- | |
固定资产净额 | 31,850.77 | 28,472.60 | 29,101.80 | 29,708.48 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,489.78 | 25,820.70 | 26,246.05 | 26,573.54 | |
开发支出 | 2,689.87 | 2,557.88 | 2,557.88 | 2,557.88 | |
商誉 | 2,674.43 | 2,674.43 | 2,674.43 | 2,674.43 | |
长期待摊费用 | 815.64 | 532.16 | 272.62 | 259.89 | |
递延所得税资产 | 1,257.71 | 1,268.11 | 1,333.20 | 1,282.67 | |
其他非流动资产 | 2,788.63 | 5,599.15 | 5,002.64 | 2,860.35 | |
非流动资产合计 | 82,277.82 | 79,324.43 | 74,141.66 | 73,177.11 | |
资产总计 | 223,597.97 | 215,433.32 | 215,020.57 | 213,161.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,861.57 | -- | 5,161.75 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,861.57 | 4,772.57 | 5,161.75 | 4,214.63 | |
预收款项 | 2,022.24 | 922.87 | 1,114.64 | 2,079.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 903.06 | 612.42 | 613.37 | 712.14 | |
应交税费 | 1,857.56 | 1,090.81 | 1,070.31 | 721.95 | |
其他应付款(合计) | 6,947.12 | -- | 5,797.40 | -- | |
应付利息 | 12.08 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,935.03 | 5,872.57 | 5,797.40 | 5,789.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 35.21 | 70.42 | 85.25 | |
流动负债合计 | 26,591.56 | 19,306.45 | 19,827.89 | 19,603.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 241.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,960.99 | 2,119.64 | 2,101.39 | 2,083.14 | |
长期递延收益 | 2,737.32 | 2,737.32 | 2,737.32 | 2,721.24 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,939.31 | 4,856.97 | 4,838.72 | 4,804.38 | |
负债合计 | 31,530.87 | 24,163.41 | 24,666.61 | 24,407.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
资本公积 | 110,896.05 | 110,896.05 | 110,896.05 | 110,896.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,613.24 | 4,201.99 | 4,201.99 | 4,201.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,572.10 | 24,086.09 | 23,147.76 | 21,460.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 185,081.39 | 184,184.13 | 183,245.79 | 181,558.34 | |
少数股东权益 | 6,985.71 | 7,085.78 | 7,108.17 | 7,195.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 192,067.11 | 191,269.91 | 190,353.96 | 188,753.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,597.97 | 215,433.32 | 215,020.57 | 213,161.27 |
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