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| 康芝药业(300086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,855.33 | 30,588.55 | 19,190.06 | 21,443.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 701.45 | 0.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,315.55 | 7,356.07 | 10,116.07 | 12,658.87 | |
| 应收票据 | 376.25 | 603.53 | 275.98 | 35.33 | |
| 应收账款 | 14,939.31 | 6,752.55 | 9,840.09 | 12,623.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,137.38 | 2,595.20 | 3,077.13 | 3,479.05 | |
| 其他应收款(合计) | 8,756.88 | 8,448.08 | 4,713.88 | 4,409.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,756.88 | -- | 4,713.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,786.67 | 21,826.23 | 22,061.47 | 21,162.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 138.14 | 398.71 | 721.52 | 528.46 | |
| 流动资产合计 | 71,989.95 | 71,212.86 | 60,581.59 | 63,682.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 479.10 | 1,376.41 | 1,389.15 | 1,397.29 | |
| 投资性房地产 | 25,295.44 | 24,958.51 | 24,958.51 | 24,958.51 | |
| 在建工程(合计) | 65,927.61 | 63,766.95 | 60,170.61 | 58,527.51 | |
| 在建工程 | 65,927.61 | -- | 60,170.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,060.09 | 29,210.64 | 32,027.40 | 32,387.28 | |
| 固定资产净额 | 33,060.09 | -- | 32,027.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 402.23 | 2,221.83 | -- | |
| 无形资产 | 20,268.03 | 18,800.37 | 16,124.11 | 16,247.18 | |
| 开发支出 | 3,783.49 | 3,247.41 | 3,247.41 | 3,237.85 | |
| 商誉 | 1,889.20 | 2,229.22 | 30,865.33 | 30,865.33 | |
| 长期待摊费用 | 3,502.36 | 3,584.76 | 4,043.41 | 3,864.82 | |
| 递延所得税资产 | 2,593.57 | 2,626.62 | 2,889.26 | 3,215.20 | |
| 其他非流动资产 | 16,470.51 | 17,713.83 | 18,964.60 | 16,708.98 | |
| 非流动资产合计 | 173,888.21 | 168,472.08 | 197,456.75 | 191,965.08 | |
| 资产总计 | 245,878.17 | 239,684.94 | 258,038.34 | 255,648.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,850.00 | 19,596.37 | 25,946.37 | 21,962.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,232.83 | 11,646.19 | 13,782.88 | 11,974.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,232.83 | 11,646.19 | 13,782.88 | 11,974.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 986.04 | 811.52 | 1,364.41 | 1,302.25 | |
| 应交税费 | 2,561.90 | 1,171.88 | 1,364.73 | 1,220.18 | |
| 其他应付款(合计) | 6,051.59 | 6,829.57 | 8,692.94 | 7,998.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 900.00 | -- | |
| 其他应付款 | 6,051.59 | -- | 7,792.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,078.12 | 3,018.75 | 2,948.37 | 2,021.40 | |
| 其他流动负债 | 121.91 | 206.54 | 176.76 | 140.33 | |
| 流动负债合计 | 48,492.05 | 44,367.29 | 57,088.80 | 49,371.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,351.72 | 37,122.81 | 39,550.67 | 38,449.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 402.23 | 1,418.10 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2,803.12 | |
| 递延所得税负债 | 4,109.42 | 4,098.60 | 4,237.66 | 4,210.51 | |
| 长期递延收益 | 3,560.80 | 3,580.31 | 3,608.16 | 3,640.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,021.93 | 45,203.95 | 48,814.58 | 49,103.60 | |
| 负债合计 | 90,513.98 | 89,571.24 | 105,903.38 | 98,475.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 81,896.05 | 81,993.64 | 81,993.64 | 81,993.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,265.11 | 5,217.35 | 5,217.35 | 5,217.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,282.65 | 4,767.71 | 4,767.71 | 4,767.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,951.11 | 8,206.74 | 6,603.26 | 10,279.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,394.92 | 145,185.45 | 143,581.98 | 147,257.88 | |
| 少数股东权益 | 4,969.26 | 4,928.25 | 8,552.98 | 9,914.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,364.19 | 150,113.70 | 152,134.95 | 157,172.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,878.17 | 239,684.94 | 258,038.34 | 255,648.05 | |
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