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| 康芝药业(300086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,826.97 | 24,391.74 | 18,503.87 | 24,191.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,411.36 | 4,241.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,875.82 | 11,778.60 | 12,805.23 | 9,161.30 | |
| 应收票据 | 1,308.51 | 429.19 | 799.22 | 926.75 | |
| 应收账款 | 14,567.31 | 11,349.41 | 12,006.01 | 8,234.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,722.53 | 4,454.47 | 8,416.98 | 11,018.78 | |
| 其他应收款(合计) | 4,434.99 | 3,812.53 | 3,798.43 | 4,972.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,434.99 | -- | 3,798.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,995.27 | 25,012.03 | 23,217.98 | 16,830.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,041.95 | 2,155.76 | 1,870.45 | 1,182.99 | |
| 流动资产合计 | 70,897.53 | 71,605.12 | 70,024.29 | 71,599.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,405.04 | 2,427.42 | 2,435.07 | 2,460.70 | |
| 投资性房地产 | 24,958.51 | 24,564.45 | 24,564.45 | 24,195.36 | |
| 在建工程(合计) | 57,246.68 | 47,238.63 | 36,621.41 | 34,715.78 | |
| 在建工程 | 57,246.68 | -- | 36,621.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,176.21 | 32,136.78 | 32,587.26 | 33,000.97 | |
| 固定资产净额 | 33,176.21 | -- | 32,587.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,372.93 | 16,649.06 | 16,898.00 | 17,250.96 | |
| 开发支出 | 3,175.72 | 3,093.59 | 3,093.59 | 2,886.76 | |
| 商誉 | 30,865.33 | 30,865.33 | 30,865.33 | 30,865.33 | |
| 长期待摊费用 | 4,097.45 | 2,818.33 | 2,797.78 | 2,952.53 | |
| 递延所得税资产 | 3,103.46 | 2,668.14 | 2,460.42 | 2,447.34 | |
| 其他非流动资产 | 15,513.46 | 17,494.67 | 17,556.67 | 16,163.32 | |
| 非流动资产合计 | 190,469.92 | 180,461.39 | 170,384.97 | 167,444.05 | |
| 资产总计 | 261,367.45 | 252,066.51 | 240,409.26 | 239,043.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,757.50 | 37,757.50 | 36,962.50 | 45,962.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,036.10 | 15,130.24 | 14,383.67 | 10,577.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,036.10 | 15,130.24 | 14,383.67 | 10,577.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,768.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,510.41 | 1,424.95 | 1,440.08 | 1,152.12 | |
| 应交税费 | 2,421.90 | 901.56 | 888.75 | 866.74 | |
| 其他应付款(合计) | 8,072.52 | 7,367.81 | 7,475.69 | 7,954.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,072.52 | -- | 7,475.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,642.80 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 251.08 | 147.85 | 80.26 | 121.69 | |
| 流动负债合计 | 58,077.63 | 65,247.93 | 64,148.06 | 69,403.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,449.80 | 18,092.60 | 7,914.00 | 3,629.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,809.67 | 6.56 | 66.50 | 66.50 | |
| 递延所得税负债 | 4,183.36 | 4,121.28 | 4,094.13 | 4,011.62 | |
| 长期递延收益 | 3,672.19 | 3,698.99 | 3,141.62 | 3,195.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,115.02 | 25,919.43 | 15,216.25 | 10,902.60 | |
| 负债合计 | 101,192.64 | 91,167.36 | 79,364.31 | 80,306.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 81,993.64 | 82,567.47 | 82,567.47 | 82,567.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,217.35 | 5,179.76 | 5,179.76 | 5,179.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,767.71 | 4,767.71 | 4,767.71 | 4,767.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,266.98 | 12,546.45 | 13,078.10 | 11,186.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,245.69 | 150,061.39 | 150,593.04 | 148,701.36 | |
| 少数股东权益 | 9,929.12 | 10,837.76 | 10,451.91 | 10,035.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,174.81 | 160,899.15 | 161,044.95 | 158,736.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,367.45 | 252,066.51 | 240,409.26 | 239,043.38 | |
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